中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一 日净值公告 时间：2019-07-01 估值日期：2019-06-30 公告送出日期：2019-07-01 基金名称 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中海医药混合 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000878 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人代码 20130000 基金资产净值 1,040,257,479.73 基金份额净值（单位： - 人民币元） 基金份额累计净值 - （单位：人民币元） 下属各类别基金的基 中海医药混合 A 中海医药混合 C 金简称 下属各类别基金的交 000878 000879 易代码 下属各类别基金资产 835,176,569.56 205,080,910.17 净值（单位：人民币 元） 下属各类别基金的份 1.687 1.638 额净值（单位：人民 币元） 下属各类别基金的份 1.767 1.718 额累计净值（单位： 人民币元） 分红金额 基金实施分红等事项 （单位：元 除息日 其他事项说明 的特别说明 /10 份基金份额） - - （场内） （场外） - - 注： -