中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 时间:2019-01-01 估值日期:2018-12-31 公告送出日期:2019-01-01 基金名称 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中海医药混合 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000878 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人代码 20130000 基金资产净值 742,469,037.72 基金份额净值(单位: 1.294 人民币元) 基金份额累计净值 1.294 (单位:人民币元) 下属各类别基金的基 中海医药混合 A 中海医药混合 C 金简称 下属各类别基金的交 000878 000879 易代码 下属各类别基金资产 504,797,784.78 237,671,252.94 净值(单位:人民币 元) 下属各类别基金的份 1.306 1.271 额净值(单位:人民 币元) 下属各类别基金的份 1.306 1.271 额累计净值(单位: 人民币元) 基金实施分红等事项 分红金额 除息日 的特别说明 (单位:元/10 份基金份额) - - (场内) (场外)