中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日 净值公告 估值日期:2018-06-30 公告送出日期:2018-07-01 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基 基金名称 金 基金简称 中海医药混合 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000878 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人代码 20130000 基金资产净值 1,060,268,505.73 基金份额净值(单位: 1.703 人民币元) 基金份额累计净值(单 1.703 位:人民币元) 下属各类别基金的基金 中海医药混合 A 中海医药混合 C 简称 下属各类别基金的交易 000878 000879 代码 下属各类别基金资产净 831,488,662.94 228,779,842.79 值(单位:人民币元) 下属各类别基金的份额 净值(单位:人民币元) 1.714 1.663 下属各类别基金的份额 累计净值(单位:人民 1.714 1.663 币元) 分红金额 基金实施分红等事项的 (单位:元 除息日 其他事项说明 特别说明 /10 份基金份 额)  - - (场内) (场外) - - 注: -