中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日 净值公告 估值日期:2017-12-31 公告送出日期:2018-01-01 基金名称 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中海医药混合 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000878 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人代码 20130000 基金资产净值 672,129,945.98 基金份额净值(单位:人民 1.437 币元) 基金份额累计净值(单位: 1.437 人民币元) 下属各类别基金的基金简称 中海医药混合 A 中海医药混合 C 下属各类别基金的交易代码 000878 000879 下属各类别基金资产净值 549,946,578.07 122,183,367.91 (单位:人民币元) 下属各类别基金的份额净值 1.445 1.403 (单位:人民币元) 下属各类别基金的份额累计 1.445 1.403 净值(单位:人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项的特别 其他事项说 除息日 (单位:元/10 说明 明 份基金份额) - - (场 (场 - - 内) 外) 注: -