中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净 值公告 估值日期:2016-12-31 公告送出日期:2017-01-01 基金名称 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中海医药混合 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000878 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人代码 20130000 基金资产净值 433,303,246.71 基金份额净值(单位:人民 1.080 币元) 基金份额累计净值(单位: 1.080 人民币元) 下属各类别基金的基金简称 中海医药混合 A 中海医药混合 C 下属各类别基金的交易代码 000878 000879 下属各类别基金资产净值 352,741,877.10 80,561,369.61 (单位:人民币元) 下属各类别基金的份额净值 1.085 1.062 (单位:人民币元) 下属各类别基金的份额累计 1.085 1.062 净值(单位:人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项的特别 其他事项说 除息日 (单位:元/10 说明 明 份基金份额) - - (场 (场 - - 内) 外) 注: -