证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2023年12月25日 基金名称 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券 投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化优选混合 基金主代码 000877 基金合同生效日 2014年12月17日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型 公告依据 证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量化 优选灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书》 收益分配基准日 2023年12月19日 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.3598 截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 177,910,265.46 相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的 应分配金额(单位:人民币元) 44,477,566.37 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.0200 有关年度分红次数的说明 2023年度第一次分红 注:根据《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日2.)与的分时红间相不关得的超其过他1信5息个工作日。 权益登记日 2023年12月26日 除息日 2023年12月26日 现金红利发放日 2023年12月27日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金 份额持有人 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金 红利再投资相关事项的说明 份额净值确定日为:2023年12月26 日,选择现金红利再投资方式 的投资者其红利再投资的基金份额将于 2023年12月27日直接 计入其基金账户,2023年12月28日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基 金收益暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资者其 3. 其他需要提示的事项 现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次2、分对红于。未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以 在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者 在权益登记日 2023年 12 月 26日之前(不含 2023年 12月 26日)最后一次选择的分红方 式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询 所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变 更手续3、本。次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基 金的投资收益。 华泰柏瑞基金管理有限公司