嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一次收益分配公告 公告送出日期：2017 年 3 月 27 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 嘉实新收益混合 000870 基金主代码 基金合同生效日 2014 年 12 月 10 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实新 收益灵活配置混合 型 证券投资基金基金合 同》、《嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》等。 收益分配基准日 2017 年 3 月 13 日 基准日基金份额净值 1.567 截止收益 （单位：元） 分配基准 基准日基金可供分配利润 648,362,439.71 日的相关 （单位：元） 0.11330 指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应  分配金额（单位：元） 3.1340 本次分红方案（单位：元/10 份基金份 额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年的第一次分红 注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配 金额 0.11330 元，即每 10 份基金份额应分配金额 1.1330 元；（2）本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红利 3.1340 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年 3 月 29 日 除息日 2017 年 3 月 29 日 现金红利发放日 2017 年 3 月 30 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份 额的基金份额净值基准日为 2017 年 3 月 29 日，基金份 红利再投资相关事项的说明 额登记过户日为 2017 年 3 月 30 日。红利再投资的基金 份额可赎回起始日为 2017 年 3 月 31 日。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基 金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 （3）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认 为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （4）投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之 前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红 方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于 2017 年 3 月 27 日、3 月 28 日到本基金销售网点办理变更手续。 （5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： ①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。 ②基金代销机构：中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、 中国 建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海 浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公 司、平安银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、徽商银行股份有 限公司、江苏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股 份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨 银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、 河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商 业银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、成都农村商业银行股份 有限公司、苏州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、福建海峡银 行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、华融湘江银 行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公 司、天津滨海农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、和讯信息科 技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股 份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、上 海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基 金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、众 升财富(北京)基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京广源达信投 资管理有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公 司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京乐融多 源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石基金销售有限公 司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、东海期货 有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、长城证券 股份有限公司、光大证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中国国际金融 有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、国都证券股份有限 公司、金元证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、深圳市新兰德证 券投资咨询有限公司、凤凰金信（银川）投资管理有限公司、上海万得投资顾问 有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司。