中融基金管理有限公司 关于中融货币市场基金调整基金管理费率 并修订相关法律文件的公告 为更好地适应市场变化,满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中融货币市场基 金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中融货币市 场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关规定, 中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理 人”)经与基金托管人南京银行股份有限公司协商一致,并 报中国证监会备案,决定于2023年6月27日起,将中融货 币市场基金(以下简称“本基金”)管理费率由0.33%调低至 0.15%,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修 改。 一、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款 (一)修改《基金合同》部分条款 1、现将本基金《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”中基金管理费修订的相关内容说明如下: 原表述为: “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。” 修改后为: “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。” (二)修改《托管协议》部分条款 现将本基金《托管协议》“十一、基金费用”中基金管理费修订的相关内容说明如下: 原表述为: “(一)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值” 修改后为: “(一)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值” (三)根据上述变更,本基金招募说明书、基金产品资料概要将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。 二、重要提示 (一)根据《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的约定:调低基金管理费、基金托管费,可经基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。因此,本次调低管理费率事宜,无需召开基金份额持有人大 会。 (二)此次对《基金合同》、《托管协议》的修订,已履行了适当的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站(www.zrfunds.com.cn)查阅修订后的中融货币市场基金的《基金合同》、《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2023年6月27日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 本公司网址:www.zrfunds.com.cn 客户服务电话:400-160-6000,010-56517299 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于相关基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2023年6月27日