中融基金管理有限公司 关于旗下部分基金开通基金转换业务的公告 2015 年 7 月 7 日 为满足广大投资者的理财需求，中融基金管理有限公司 (以下简称“本公司”)决定从 2015 年 7 月 8 日起，开通本公司 旗下部分开放式基金的基金转换业务。 基金转换是指本公司旗下的开放式基金持有人将其持 有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他开 放式基金的份额。 现将有关事项公告如下: 一、适用基金范围 本次公告开通基金转换业务的基金名单如下,本公司今 后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用该 业务: 基金代码 基金全称 基金简称 000847 中融货币市场基金（A 类基金份额） 中 融 货 币 A 000846 中融货币市场基金（C 类基金份额） 中 融 货 币 C 000928 中融国企改革灵活配置混合型证券 中 融 国 企 投资基金 改革混合  001014 中融融安保本混合型证券投资基金 中 融 融 安 保本混合 001261 中融新机遇灵活配置混合型证券投 中 融 新 机 资基金 遇混合 本次公告开通基金转换业务的基金之间可以相互转换。 二、开通时间 自 2015 年 7 月 8 日起,投资者可办理上述基金的转换业 务。 三、适用销售机构 1. 直销机构 名称：中融基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融 中心 A 座 7 层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100005 电话：010-85003560 传真：010-85003387 联系人：张蓁蓁 网址：www.zrfunds.com.cn 中融基金网上直销交易平台 网址：https://trade.zrfunds.com.cn  2. 代销机构 序号 代销机构名称 适用基金简称 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革 1 南京银行股份有限公司 混合、中融融安保本混合 2 交通银行股份有限公司 中融国企改革混合、中融新机遇混合 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革 3 齐鲁证券股份有限公司 混合、中融融安保本混合、中融新机遇混 合 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革 4 海通证券股份有限公司 混合、中融融安保本混合、中融新机遇混 合 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革 5 东北证券股份有限公司 混合 中信证券（山东）有限 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革 6 责任公司 混合、中融新机遇混合 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革 7 中信证券股份有限公司 混合、中融新机遇混合 中信证券（浙江）有限 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革 8 责任公司 混合、中融新机遇混合 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革 中信建投证券股份有限 9 混合、中融融安保本混合、中融新机遇混 公司 合  中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革 10 华西证券股份有限公司 混合、中融融安保本混合、中融新机遇混 合 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革 11 中信期货有限公司 混合、中融新机遇混合 北京唐鼎耀华投资咨询 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革 12 有限公司 混合、中融融安保本混合 北京晟视天下投资管理 中融货币 A、中融货币 C、中融融安保本 13 有限公司 混合 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革 深圳众禄基金销售有限 14 混合、中融融安保本混合、中融新机遇混 公司 合 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革 北京增财基金销售有限 15 混合、中融融安保本混合、中融新机遇混 公司 合 上海天天基金销售有限 中融货币 A、中融货币 C、中融国企改革 16 公司 混合、中融新机遇混合 本公司的代销机构可以根据自身情况,决定是否接受办 理上述基金的转换业务。投资者在办理基金转换业务时,需遵 循相关销售机构的规定。 四、其它说明事项 1. 转换业务规则  基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时 代理转出基金及转入基金的销售。 基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者 采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进先出” 的原则。 投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎 回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份 额不得申请基金转换。 2. 转换费率 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取 情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基 金的赎回费率而定。 基金转换费用的具体计算公式如下: (1)转换费用=转出费+补差费 (2)转出费=转出金额*转出基金赎回费率 (3)转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份 额净值 (4)①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差 费=转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购 费率) -转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的 申购费率) ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差 费为 0。 (5)转入净金额=转出金额-转换费用 (6)转出净金额=转出基金份额 × 转出基金当日基金份 额净值×(1-转出基金赎回费率) (7)转入份额 =转入净金额/转入基金当日基金份额净值 3. 办理时间 转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申 购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关 规定。 4. 转换限额 投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于 100 份,代销机构有不同规定的,投资者在代销机构办理相关 业务时,需遵循该代销机构的相关规定。 5. 交易确认 转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记 系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基 金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的 持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。 基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。 五、重要提示 1. 上述业务的解释权归本公司所有。 2. 投资者在办理基金转换业务时,具体办理规则及程序 请遵循各销售机构的规定。 六、咨询方式 投资者可登录本公司官方网站(www.zrfunds.com.cn)或 拨 打 本公 司 客户 服 务电 话 400-160-6000（ 免 长途 费 ） 或 010-85003210 咨询相关信息。 七、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者 投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招 募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2015 年 7 月 7 日