摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2024年10月16日 1.公告基本信息 基金名称 摩根纯债丰利债券型证券投资基金 基金简称 摩根纯债丰利债券 基金主代码 000839 基金合同生效日 2014年11月18日 基金管理人名称 摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规及《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》、《摩根纯债丰 利债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2024年9月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红 下属分级基金的基金简称 摩根纯债丰利债券A类 摩根纯债丰利债券C类 摩根纯债丰利债券D类 下属分级基金的交易代码 000839 000840 020959 基准日下属分级基金份 1.0469 1.0493 1.0472 额净值(单位:元) 截止基准日下 基供分准配日利下润属(分单级位基:元金)可66,302.66 39,469.48 6,607,721.55 属分级基金的 相关指标 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 33,151.33 19,734.74 3,303,860.78 的应分配金额(单位: 元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/100.069 0.086 0.069 份基金份额) 注: (1)根据《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条 件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01 元时,至少分配1 次。每年收益分 配次数至多12 次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。上表中“截 止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润总 额的50%计算而得,实际分配金额不低于该数额。 (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及 时公告2.与调分整红本相次关分的红其相他关信事息项。 权益登记日 2024年10月18日 除息日 2024年10月18日 现金红利发放日 2024年10月21日 分红对象 权益登记日在摩根基金管理(中国)有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年10月18日的基金份额净 红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确2定02再4投资10份额22,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。年 月 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证 (券1)投本资基基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 (2)金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注(1):冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理(中国)有限公司开放式基金业务规则》 的相关(2)规权定益处登理记。日2024年10月18日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者, 其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投 资所得3.其份他额需一要并提划示转的。事项 3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎 回、转3.换2本转基出金的默基认金的份分额红享方有式本为次现分金红方权式益。。 3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的 方式将按照投资者在权益登记日2024年10月18日之前(不含2024年10月18日)最后一次选 择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过摩根基金管理(中国)有限公司的网站及 客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销 售网点3.4办咨理询变办更法手:续。 ((12))各摩销根售基机金管构的理(销中售国网)点有限。公司客户服务热线:400 889 4888。 (3)摩根基金管理(中国)有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。 风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特 征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。 摩根基金管理(中国)有限公司 2024年10月16日