证券投资基金分红公告 1.公告基本信息 公告送出日期:2024年7月11日 基金名称 摩根纯债丰利债券型证券投资基金 基金简称 摩根纯债丰利债券 基金主代码 000839 基金合同生效日 2014年11月18日 基金管理人名称 摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规及《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》、《摩根纯债 丰利债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2024年6月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 摩根纯债丰利债券A 摩根纯债丰利债券C类 摩根纯债丰利债券D类 类 下属分级基金的交易代码 000839 000840 020959 截止基准日 基准日下属分级基金份额 1.0458 1.0432 1.0458 下属分级基 净值(单位:元) 金的相关指 基准日下属分级基金可供 34,008.15 13,621.22 5,089,298.52 标 分配利润(单位:元) 截止基准日按照基金合同 17,004.08 6,810.61 2,544,649.26 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/100.053 - 0.053 份基金份额) 注: (1)根据《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有 关基金分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01 元时, 至少分配1 次。每年收益分配次数至多12 次,每次基金收益分配比例不得低 于期末可供分配利润的50%。其中摩根纯债丰利债券型证券投资基金C类基 金份额(基金代码000840)虽有可供分配利润,但由于截止至本次收益分配基准 日,每份基金份额可分配利润未超过0.01元,根据基金合同约定无需进行强制 分红。上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额” 按照基准日基金可供分配利润总额的50%计算而得,实际分配金额不低于该数 额。 (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项 不符的2.与,本分基红金相管关理的人其可他及信时息公告调整本次分红相关事项。 权益登记日 2024年7月12日 除息日 2024年7月12日 现金红利发放日 2024年7月15日 分红对象 权益登记日在摩根基金管理(中国)有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年7月12日的基金份额净 值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通 知各销售机构。2024年7月16日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。 (2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 (注1):冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理(中国)有限公司开放式基金业务(2)规权则益》登的记相日关2规02定4年处理7月。12日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入3.其确他认需后要与提红示利的再事投项资所得份额一并划转。 3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日3.2申本请基赎金回默、认转的换分转红出方的式基为金现份金额方享式有。本次分红权益。 3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本2次02分4年红确7月认1的2日方)式最将后按一次照选投择资的者分在红权方益式登为记准日。2投02资4年者可7月通1过2销日售之网前点(不或含通过摩根基金管理(中国)有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式3.4,咨如询需办修法改:分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。 ((12))各摩销根售基机金管构的理(销中售国网)点有限。公司客户服务热线:400 889 4888。 (3)摩根基金管理(中国)有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。 风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。 摩根基金管理(中国)有限公司