证券投资基金分红公告 1.公告基本信息 公告送出日期:2022年10月21日 基金名称 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 基金简称 上投摩根纯债丰利债券 基金主代码 000839 基金合同生效日 2014年11月18日 基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 基相金关合法同律》法、《规上及投《上摩投根摩纯根债纯丰债利丰债利券债型券证型券证投券资投基资金基招金募 说明书》。 收益分配基准日 2022年9月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第3次分红 下属分级基金的基金简称 上投摩根纯债丰利债券A类 上投摩根纯债丰利债券C类 下属分级基金的交易代码 000839 000840 净基值准(日单下位属:分元)级基金份额1.0269 1.0265 属截止分基级准基金日下的基分配准利日润下(属单分位级:元基)金可供3,229,844.89 8,902.65 相关指标 截止基准日按照基金合同 约分配定金的额分(红单比位例:元计)算的应1,614,922.45 4,451.33 基本金次份下额属)分级基金分红方案(单位:元/10份0.075 0.074 注: (1)根据《上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分 红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01 元时,至少分配1 次。每年收 益分配次数至多12 次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。上表中 “截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利 润总额的50%计算而得,实际分配金额不低于该数额。 (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及 时公告2.与调分整红本相次关分的红其相他关信事息项。 权益登记日 2022年10月25日 除息日 2022年10月25日 现金红利发放日 2022年10月26日 分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 明红利再投资相关事项的说 选基基择金金红份份利额额再进净投行值资确为方认计式并算的通基投知准资各确者销定所售再转机投换构资的。份基2额0金2,2本份年公额1司0将月对以2红720利日22再起年投投1资资0月所者2转可5换以日的查的 询、赎回。 税收相关事项的说明 根免(1)征据本收财基所政得部税、国。家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂 费用相关事项的说明 费用。(2)金选本择次红分利红再免投收资分方红式手的续投费资。者其红利所转换的基金份额免收申购 注(1):冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的 相关规(2)定权处益理登。记日2022年10月25日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者, 其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投 资所得3.其份他额需一要并提划示转的。事项 3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎 回、转3.换2本转基出金的默基认金的份分额红享方有式本为次现分金红方权式益。。 3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的 方式将按照投资者在权益登记日2022年10月25日之前(不含2022年10月25日)最后一次选 择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客 服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售 网点办3.4理咨变询更办手法续:。 ((12))各上销投售摩机根基构的金销管售理网有点限公。司客户服务热线:400 889 4888。 (3)上投摩根基金管理有限公司网站 http://www.cifm.com。 风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特 征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。 上投摩根基金管理有限公司 2022年10月21日