方正富邦:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值的公告
2019-12-06
方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金
持有的长期停牌股票调整估值的公告
根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2017]第
13 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,经方正富邦
基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于 2019 年 12 月 05 日起对本公司旗
下基金(ETF 除外)所持有“东旭光电”(股票代码 000413)进行估值调整,估值价格调整为 1.65 元。
在“东旭光电”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行
公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2019 年 12 月 06 日