方正富邦基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日资 产净值公告 截至 2018 年 6 月 30 日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下: 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值 (元) 基金份额累计 净值(元) 001431 方正富邦优选 灵活配置混合 10,638,663.32 - - 001431 方正富邦优选 混合 A 10,495,465.18 0.893 0.893 002297 方正富邦优选 混合 C 143,198.14 1.107 1.107 730001 方正富邦创新 动力混合 46,998,434.33 1.049 1.799 730002 方正富邦红利 精选混合 18,799,860.46 1.216 1.486 167301 方正富邦保险 主题 704,920,707.05 - - 167301 保险分级 612,873,804.29 1.081 1.134 150329 保险 A 43,623,625.26 1.024 1.137 150330 保险 B 48,423,277.50 1.137 1.137 003795 方正富邦睿利 纯债 1,120,783,212.22 - - 003795 方正富邦睿利 纯债 A 1,120,593,273.92 1.0241 1.0741 003796 方正富邦睿利 纯债 C 189,938.30 1.0229 1.0739 003787 方正富邦惠利 纯债 828,869,271.09 - - 003787 方正富邦惠利 纯债 A 823,533,017.37 1.0190 1.0320 003788 方正富邦惠利 纯债 C 5,336,253.72 1.0277 1.2447 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益 (元) 七日年化收益 率(%) 730003 方正富邦货币 492,046,381.70 - - 730003 方正富邦货币 A 281,722,743.75 1.1487 4.390 730103 方正富邦货币 B 210,323,637.95 1.2145 4.642 000797 方正富邦金小 宝货币 13,691,452,704.45 1.1780 4.690 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 2018 年 7 月 2 日