宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净 值和份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，宝盈基金管理有限公司就旗下基 金 2018 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下： 基金份额 基金份额累计 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值（元） 净值（元） 净值（元） 宝盈鸿利收益灵活 宝盈鸿利收益混 配置混合型证券投 213001 576,221,933.36 1.051 3.139 合 资基金 宝盈泛沿海区域增 长混合型证券投资 宝盈泛沿海混合 213002 1,027,301,697.02 0.5731 2.1903 基金 宝盈策略增长混合 宝盈策略增长混 213003 1,876,093,666.02 0.8453 1.7453 型证券投资基金 合 宝盈核心优势灵活 宝盈核心优势混 配置混合型证券投 213006 979,476,131.23 0.8913 2.0413 合A 资基金（A 类） 宝盈核心优势灵活 宝盈核心优势混 配置混合型证券投 000241 14,236,549.75 0.8834 1.7844 合C 资基金（C 类） 213007（ 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债 前端） 型证券投资基金 87,587,883.61 1.1239 1.7059 券 A/B /213907（ (A/B 类) 后端） 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债 型证券投资基金 213917 10,461,892.38 1.0675 1.6495 券C (C 类) 213008（ 宝盈资源优选混合 宝盈资源优选混 前端） 2,020,976,571.54 1.2430 2.1483 型证券投资基金 合 /213908（ 后端） 宝盈中证 100 指数 宝盈中证 100 指 增强型证券投资基 213010 219,868,545.96 1.305 1.305 数增强 金 宝盈新价值灵活配 置混合型证券投资 宝盈新价值混合 000574 863,131,675.75 1.146 1.834 基金 宝盈祥瑞混合型证 宝盈祥瑞混合 000639 50,172,359.65 1.245 1.465 券投资基金 宝盈科技 30 灵活 配置混合型证券投 宝盈科技 30 混合 000698 2,128,037,979.05 1.494 1.494 资基金 000794（ 宝盈睿丰创新灵活 宝盈睿丰创新混 前端） 配置混合型证券投 50,577,531.70 1.180 1.180 合 A/B /000795（ 资基金(A/B 类) 后端） 宝盈睿丰创新灵活 宝盈睿丰创新混 配置混合型证券投 000796 143,289,365.19 1.077 1.077 合C 资基金(C 类) 宝盈先进制造灵活 宝盈先进制造混 配置混合型证券投 000924 677,515,160.67 1.150 1.205 合 资基金 宝盈新兴产业灵活 宝盈新兴产业混 配置混合型证券投 001128 1,429,619,067.01 0.5510 0.5510 合 资基金 宝盈转型动力灵活 宝盈转型动力混 配置混合型证券投 001075 1,898,051,034.19 0.640 0.640 合 资基金 宝盈祥泰混合型证 宝盈祥泰混合 001358 65,280,163.35 1.039 1.039 券投资基金 宝盈优势产业灵活 宝盈优势产业混 配置混合型证券投 001487 100,311,577.08 1.063 1.213 合 资基金 宝盈新锐灵活配置 混合型证券投资基 宝盈新锐混合 001543 156,648,454.44 1.220 1.220 金 宝盈医疗健康沪港 宝盈医疗健康沪 深股票型证券投资 001915 197,290,119.50 1.001 1.001 港深股票 基金 宝盈国家安全战略 宝盈国家安全沪 沪港深股票型证券 001877 77,114,639.68 0.805 0.805 港深股票 投资基金 宝盈互联网沪港深 宝盈互联网沪港 灵活配置混合型证 002482 102,583,886.23 1.1760 1.1760 深混合 券投资基金 宝盈消费主题灵活 宝盈消费主题混 配置混合型证券投 003715 271,382,472.96 1.0241 1.0241 合 资基金 宝盈盈泰纯债债券 宝盈盈泰纯债债 005846 261,062,745.31 0.9994 0.9994 型证券投资基金 券 每万份基 七日年化收益 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值（元） 金净收益 率（按日结转） （元） 宝盈货币市场证券 宝盈货币 A 213009 1,218,944,219.49 1.1328 4.510% 投资基金（A 类） 宝盈货币市场证券 宝盈货币 B 213909 13,401,863,037.23 1.1985 4.762% 投资基金（B 类） 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2018 年 7 月 1 日