宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以 下简称本公司)自 2008 年 9 月 16 日起,对本公司旗下基金持有 的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,采用“指数收益法” 确定公允价值。 经与托管银行协商一致,自 2015 年 10 月 12 日起,本公司 旗下基金持有的 “凯利泰”(股票代码:300326)、“蓝鼎控股” (股票代码:000971)、“山水文化”(股票代码:600234)采用 “指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特 征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2015年10月13日