宝盈基金管理有限公司关于旗下基金投资赛轮股份非公开发行股票的公告 宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了赛轮集团股份有限公司(赛轮股份,代码601058)非公开发行股票的认购。赛轮集团股份有限公司已于2014年11月28日发布《赛轮股份非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值 账面价值占基金资产净值比例 限售期 宝盈策略增长股票型证券投资基金 4,000,000 63,200,000 1.43% 63,240,000.00 1.43% 12个月 宝盈资源优选股票型证券投资基金 3,000,000 47,400,000 1.15% 47,430,000.00 1.15% 12个月 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 500,000 7,900,000 1.00% 7,905,000.00 1.00% 12个月 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 500,000 7,900,000 1.27% 7,905,000.00 1.27% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为 2014年11月28日数据。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 二〇一四年十二月二日