易方达基金管理有限公司关于旗下两只基金增设 C 类基金份额 及修改基金合同、托管协议的公告 为满足投资者需求,经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,易方达 基金管理有限公司决定自 2017 年 8 月 29 日起,对旗下两只基金:易方达龙宝货 币市场基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金(以下分别简称为“龙宝货 币”、“月月利理财”)增设 C 类基金份额,并对上述基金的基金合同和托管 协议进行修改。现将相关事宜公告如下: 一、增设的基金份额 (一)易方达龙宝货币市场基金 龙宝货币增设 C 类基金份额(C 类基金份额基金代码:005098)。增设 C 类 基金份额后,龙宝货币分为 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额,各类 基金份额分别单独设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化 收益率: 份额类别 A类基金份额 B类基金份额 C类基金份额 不进行限制 不进行限制 首次申购最低金额 500万元 (直销中心为5万元) (直销中心为5万元) 不进行限制 不进行限制 追加申购最低金额 10万元 (直销中心为1000元) (直销中心为1000元) 单笔赎回最低份额 0份 0份 0份 基金交易账户最低基金份 0份 0份 0份 额余额 销售服务费(年费率) 0.25% 0.01% 0.05% 龙宝货币 C 类基金份额的销售机构:易方达基金管理有限公司网上交易系 统。 (二)易方达月月利理财债券型证券投资基金 月月利理财增设 C 类基金份额(C 类基金份额基金代码:005101)。增设增 设 C 类基金份额后,月月利理财分为 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金 份额,各类基金份额分别单独设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益 1 和七日年化收益率: 份额类别 A类基金份额 B类基金份额 C类基金份额 500万元(但已持有本基金 10元(直销中心 B类份额的投资者可以适 10元(直销中心为 首次申购最低金额 为5万元) 用首次申购单笔最低限额 5万元) 人民币10万元) 10元(直销中心 10元(直销中心为 追加申购最低金额 10万元 为1000元) 1000元) 单笔赎回最低份额 1份 1份 1份 基金账户最低基金份额余 1份 1份 1份 额 销售服务费(年费率) 0.3% 0.01% 0.05% 月月利理财 C 类基金份额的销售机构:易方达基金管理有限公司网上交易 系统。 二、基金合同和托管协议修改 龙宝货币、月月利理财的基金合同、托管协议修改详见附件。基金合同、托 管协议的修改符合相关法律法规,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且 基金管理人已履行规定程序。修改的基金合同、托管协议自 2017 年 8 月 29 日起 生效。 基金管理人将在届时更新招募说明书时一并更新上述内容。 三、其他事项 1.本公告仅对龙宝货币、月月利理财增设基金份额的有关事项予以说明。 投资者欲了解各基金详细情况,请阅各基金基金合同、更新的招募说明书。 2.投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 3.风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对 投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件, 2 全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见 的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独 立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 附件:易方达基金管理有限公司旗下两只基金基金合同、托管协议修改对照 表 易方达基金管理有限公司 2017 年 8 月 28 日 3  附件:易方达基金管理有限公司旗下两只基金基金合同、托管协议修改对照 表 一、易方达龙宝货币市场基金 (一)基金合同 原基金合同 修订后的基金合同 章节 页 页 内容 内容 码 码 第二 6 6 49、基金份额分类:本基金分设 部分 释义 49、基金份额分类:本基金分设 三类基金份额:A 类基金份额、B 类 两类基金份额:A 类基金份额和 B 类 基金份额、C 类基金份额。各类基金 基金份额。两类基金份额分设不同的 份额分设不同的基金代码,收取不同 基金代码,收取不同的销售服务费并 的销售服务费并分别公布每万份基 分别公布每万份基金已实现收益和 金已实现收益和 7 日年化收益率 7 日年化收益率 52、 类基金份额:指按照 0.05% 年费率计提销售服务费的基金份额 类别 第三 7 八、基金份额类别设置 7 八、基金份额类别设置 部分 基金 1、基金份额分类 1、基金份额分类 的基 本基金按照招募说明书规定的 本基金按照招募说明书规定的 本情 况 规则,对投资者持有的基金份额按 规则,设 A 类基金份额、B 类基金 照不同的费率计提销售服务费用, 份额、C 类基金份额,各类基金份额 因此形成不同的基金份额类别。本 单独设置基金代码,并分别公布每万 基金设 A 类基金份额、B 类基金份 份基金已实现收益和七日年化收益 额,两类基金份额单独设置基金代 率。相关规定见招募说明书。 码,并分别公布每万份基金已实现收 根据基金实际运作情况,基金管 益和七日年化收益率。相关规定见招 理人可在不违反法律法规且对基金 募说明书。 份额持有人利益无实质不利影响的 根据基金实际运作情况,基金管 前提下,对基金份额分类规则和办法 理人可在不违反法律法规且对基金 进行调整并提前公告。 4  份额持有人利益无实质不利影响的 2、基金份额类别的限制 前提下,对基金份额分类规则和办法 本基金 A 类基金份额、B 类基 进行调整并提前公告。 金份额、C 类基金份额的限制具体见 2、基金份额类别的限制 招募说明书。在不违反法律法规且对 本基金 A 类基金份额、B 类基 基金份额持有人利益无实质不利影 金份额的限制具体见招募说明书。在 响的前提下,基金管理人可调整认 不违反法律法规且对基金份额持有 (申)购各类基金份额的具体限制, 人利益无实质不利影响的前提下,基 基金管理人必须在调整前依照《信息 金管理人可调整认(申)购各类基金 披露办法》的有关规定在指定媒介上 份额的具体限制,基金管理人必须在 公告。 调整前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 第十 52 3、销售服务费 52 3、销售服务费 五部 分 本基金 A 类基金份额的年销售 本基金 A 类基金份额的年销售 基金 服务费率为 0.25%,B 类基金份额基 服务费率为 0.25%,B 类基金份额的 费用 与税 金份额的年销售服务费率为 0.01%。 年销售服务费率为 0.01%,C 类基金 收 两类基金份额的销售服务费计提的 份额的年销售服务费率为 0.05%。各 计算公式相同,具体如下: 类基金份额的销售服务费计提的计 算公式相同,具体如下: (二)托管协议 原托管协议 修订后的托管协议 章节 页 页 内容 内容 码 码 十一、 23 (三)销售服务费的计提比 23 (三)销售服务费的计提比例和计 基 金 例和计提方法 提方法 费用 本基金 A 类基金份额的年 本基金 A 类基金份额的年销售服 销售服务费率为 0.25%,B 类基 务费率为 0.25%,B 类基金份额的年销 金份额的年销售服务费率为 售服务费率为 0.01%,C 类基金份额的 0.01%。两类基金份额的销售服 年销售服务费率为 0.05%。各类基金份 5  务费计提的计算公式相同,具体 额的销售服务费计提的计算公式相同, 如下: 具体如下: 二、易方达月月利理财债券型证券投资基金 (一)基金合同 原基金合同 修订后的基金合同 章节 页 页 内容 内容 码 码 三、基 8 (八)基金份额类别设置 8 (八)基金份额类别设置 金 的 基 本 1、基金份额分类 1、基金份额分类 情况 本基金按照招募说明书规定 本基金按照招募说明书规定的 的规则,对投资者持有的基金份额 规则,设 A 类、B 类、C 类基金份额, 按照不同的费率计提销售服务费 各类基金份额单独设置基金代码,并 用,因此形成不同的基金份额类 分别公布每万份基金已实现收益和 别。本基金将设 A 类和 B 类两类 七日年化收益率。 基金份额,两类基金份额单独设置 根据基金实际运作情况,基金管 基金代码,并分别公布每万份基金 理人可对基金份额分类规则和办法 已实现收益和七日年化收益率。 进行调整并提前公告。相关规定见招 根据基金实际运作情况,基金 募说明书。 管理人可对基金份额分类规则和 2、基金份额类别的限制 办法进行调整并提前公告。相关规 投资者可根据认购、申购限额选 定见招募说明书。 择不同的基金份额类别,不同基金份 2、基金份额类别的限制 额类别之间不得互相转换,但依据招 投资者可根据认购、申购限额 募说明书约定因认购、申购、赎回、 选择不同的基金份额类别,不同基 基金转换等交易而发生基金份额升 金份额类别之间不得互相转换,但 级或者降级的除外。 依据招募说明书约定因认购、申 本基金 A 类基金份额、B 类基 购、赎回、基金转换等交易而发生 金份额、C 类基金份额的金额限制具 基金份额升级或者降级的除外。 体见招募说明书。基金管理人可以与 本基金 A 类基金份额和 B 类 基金托管人协商一致并在履行相关 6  基金份额的金额限制具体见招募 程序后,调整认(申)购各类基金份 说明书。基金管理人可以与基金托 额的最低金额限制及规则,基金管理 管人协商一致并在履行相关程序 人必须至少在开始调整之日前 2 日 后,调整认(申)购各类基金份额 在指定媒体上刊登公告。 的最低金额限制及规则,基金管理 人必须至少在开始调整之日前 2 日在指定媒体上刊登公告。 十五、 52 3、基金销售服务费 52 3、基金销售服务费 基 金 费 用 本基金 C 类基金份额的销售服 与 税 务费年费率为 0.05%。 收 (二)托管协议 原托管协议 修订后的托管协议 章节 页 页 内容 内容 码 码 十一、基金费 39 (三)基金销 39 (三)基金销售服务费 用 售服务费 本基金 C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.05%。 7