鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了中国重汽集团济南卡车股份有限公司(000951)非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 锁定期 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 鹏华增瑞灵活 配置混合型证 335,345.00 9,999,987.90 2.7575% 11,864,506.10 3.2716% 6个月 券投资基金 鹏华先进制造 股票型证券投 503,018.00 14,999,996.76 2.3839% 17,796,776.84 2.8283% 6个月 资基金 鹏华策略优选 灵活配置混合 402,414.00 11,999,985.48 1.9258% 14,237,407.32 2.2849% 6个月 型证券投资基 金 鹏华优质企业 混合型证券投 838,363.00 24,999,984.66 2.8645% 29,661,282.94 3.3986% 6个月 资基金 鹏华前海万科 REITs 封闭式混 167,672.00 4,999,979.04 0.1616% 5,932,235.36 0.19717% 6个月 合型发起式证 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年3月12日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2021年3月13日