广发活期宝货币市场基金新增C类 基金份额并相应修订基金合同等 法律文件的公告 广发活期宝货币市场基金(以下简称“本基金”)于2014年5月22日经中国证监会证监许 可〔2014〕519号文准予募集注册,于2014年8月28日正式成立运作。本基金的基金管理人为 广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”),基金托管人为兴业银行股份有 限公司(以下简称“托管人”)。 为了更好地满足投资者的投资需求,经与托管人协商一致,并报中国证监会备案通过,本 公018司09决0)定,原自A20类23基年金3份月额15和日B起类,基在金本份基额金保现持有不份变额,的并基根础据上最增新设法C律类法基规金对份《额广(发基活金期代宝码货: 币市场基金基金合同》(以下简称《基金合同》)进行了相应修订(详见附件)。 现将相关事宜公告如下: 1一.基、本金基份金额新类增别C类基金份额情况 本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原A类基金份额和B类基金份额保持不 变。 本基金分设A类、B类、C类三类基金份额,各类基金份额分别设置基金代码,并分别公布 每万份基金已实现收益和七日年化收益率。本基金投资人持有的A类基金份额和B类基金 份额之间可自动升降级,C类基金份额不参与基金份额的升降级。 投资人可自行选择申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换, 但依据基金合同或招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级 或者降2.C级类的基除金外份。额的费用 (1)申购费 通常情况下,C类基金份额不收取申购费。详细请阅读本基金的基金合同、招募说明书 (更新)等法律文件。 (2)赎回费 通常情况下,C类基金份额不收取赎回费。详细请阅读本基金的基金合同、招募说明书 (更新)等法律文件。 (C3类)管基理金费份、额托的管管费理费、托管费与A类、B类基金份额相同。 (4)销售服务费 本基金C类基金份额的年销售服务费率为0.20%,C类基金份额不参与基金份额的升降 级。销H=售E服×年务销费售计服提务的费计率算÷公当式年具天体数如下: HE为为CC类类基基金金份份额额前每一日日应的计基提金的资基产金净销值售服务费 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支3.投付资的管,支理付日期顺延至最近可支付日支付。 本4.信基息金披将露对A类基金份额、B类基金份额及C类基金份额的资产合并进行投资管理。 基金管理人将分别公布A类基金份额、B类基金份额及C类基金份额的每万份基金已实 现收5益.表和决七权日年化收益率。 基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类 基金6份.C额类、基每金一份份额B类销基售金渠份道额与和销每售一网份点C类基金份额拥有平等的投票权。 (1)直销机构:广发基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 法定代表人:孙树明 客服电话:95105828 或 020-83936999 客服传真:020-34281105 网址:www.gffunds.com.cn 直销机构网点信息:本公司网上直销系统(仅限个人客户)和直销中心(仅限机构客户)销 售本基金,网点具体信息详见本公司网站。 客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉 (2)非直销销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网 站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构 业务规则与操作流程。 二、关于本基金修订法律文件的说明 本公司经与基金托管人协商一致,对上述相关内容进行修改,同时根据最新法律法规对 《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响,并 已向中国证监会履行备案手续,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另 外,本基金管理人将相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、 托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布,并依照《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2023年3月15日生效。 1三.本、其公他告需仅要对提本示基的金事增项设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细 信息,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律 文件2。.投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:95105828或020-83936999 公司网站:www.gffunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和 基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合 同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风 险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投 资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资 者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2023年3月15日 附件:《广发活期宝货币市场基金基金合同》修订对照表 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 全文 指定媒介 规定媒介 全文 指定报刊 规定报刊 全文 指定网站 规定网站 全文 具有证券、期货相关业务资格 符合《证券法》规定 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 …… 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称 …… “《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办“《民法典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称 《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《证券投资“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》 称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《管 第一部分 前言 (以下简称“《信息披露特别规定》”)、《公开募集开放式证券投资基金理办法》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投息披露特别规定〉》(以下简称“《信息披露特别规定》”)、《公开募集开 资基金信息披露内容与格式准则第6 号〈基金合同的内容与格式〉》放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管 和其他有关法律法规。 理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号〈基金合 …… 同的内容与格式〉》和其他有关法律法规。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料 …… 概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策, 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料 自行承担投资风险。 概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策, 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自 自行承担投资风险。 《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。(删除) …… …… …… …… 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常 9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会 务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代 常务委员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施,并经2015 表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经 年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全 2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会 国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七 议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口 部法律的规定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关法〉等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及 对其不时做出的修订 颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1 10、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机 修订 关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9 月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机 月1日实施,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期 关对其不时做出的修订 货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及 …… 颁布机关对其不时做出的修订 17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督…… 管理委员会 17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监 …… 督管理委员会 21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券…… 投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的 21、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格 证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及 境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使 第二部分 释义 其他资产管理机构 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外投资者,包括合格境 22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合 22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法 称 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 …… …… 53、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A类基金份额、B类 53、基金份额分类:本基金分设三类基金份额:A类基金份额、B类 基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务 基金份额和C类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码并分 费(删除)并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 54、A类基金份额:指按照0.20%年费率计提销售服务费的基金份 54、A类基金份额:指按照0.20%年费率计提销售服务费的基金份 额类别 额类别并在满足条件时升级为B类基金份额 55、B类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份 55、B类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份 额类别 额类别并在一定条件下降级为A类基金份额 …… …… 58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、 58、C类基金份额:指按照0.20%年费率计提销售服务费的基金份 基金应收申购款及其他资产的价值总和 额类别,C类基金份额不参与基金份额的升降级(新增) …… 59、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、 63、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性 基金应收申购款及其他资产的价值总和 报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国…… 证监会基金电子披露网站)等 64、规定媒介:指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性 …… 报刊及规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中 国证监会基金电子披露网站)等 …… …… …… 八、基金份额类别 八、基金份额的类别 1、基金份额的类别 1、基金份额的类别 本基金根据投资人认(申)购本基金的金额,对投资人持有的基金 本基金分设A类、B类、C类三类基金份额,各类基金份额分别设 份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类 置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 别。(删除)本基金将设A类、B类两类基金份额,两类基金份额分别设 2、基金份额类别的限制 置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 投资人可自行选择申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类 2、基金份额类别的限制 别之间不得互相转换,但依据基金合同或招募说明书约定因申购、赎 投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别,本基金不同基金 回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 份额类别之间不得互相转换,但依据基金合同或招募说明书约定因认 本基金各类基金份额的金额限制及相关规则具体见招募说明书。 购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的 3、基金份额的升级和降级 除外。 本基金投资人持有的A类基金份额和B类基金份额之间可自动 本基金各类基金份额的金额限制及相关规则具体见招募说明书。 升降级,C类基金份额不参与基金份额的升降级。当投资人在单个基 3、基金份额的升级和降级 金账户保留的某类基金份额达到上一类基金份额的最低份额要求时, 第三部分 基金的基本情况 本基金投资人持有的A类基金份额和B类基金份额之间可自动 基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全 升降级。当投资人在单个基金账户保留的某类基金份额达到上一类 部升级为上一类基金份额。当投资人在单个基金账户保留的某类基 基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该基金 金份额不能满足该类基金份额最低份额要求时,基金的登记机构自动 账户保留的该类基金份额全部升级为上一类基金份额。当投资人在 将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部降级为下一类基金 单个基金账户保留的某类基金份额不能满足该类基金份额最低份额 份额。 要求时,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金 本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则,由基金管理人在 份额全部降级为下一类基金份额。 招募说明书中规定。 本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则,由基金管理人在 4、有关基金份额类别的具体设置、费率水平由基金管理人确定, 招募说明书中规定。 并在招募说明书中公告。根据基金销售情况,在不违反法律法规和基 4、在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益 金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经 无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人 与基金托管人协商一致,基金管理人可调整基金份额类别设置、各类 可调整基金份额类别设置、各类基金份额的金额限制以及各类基金份 基金份额的金额限制以及各类基金份额升降级的数量限制及规则等, 额升降级的数量限制及规则等,并在调整实施之日前依照《信息披露 并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上 办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大 公告,不需要召开基金份额持有人大会。 会。 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 …… …… 3、发售对象 3、发售对象 第四部分 基金份额的发售 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构 投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买 投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券 证券投资基金的其他投资人。 投资基金的其他投资人。 …… …… …… …… 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 …… …… 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定 媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日基 媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日各 金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新 开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在 第六部分 基金份额的申购与赎回 指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申 规定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申 购或赎回的开放日公告最近一个工作日基金份额的每万份基金已实 购或赎回的开放日公告最近一个工作日各类基金份额的每万份基金 现收益和7日年化收益率。 已实现收益和7日年化收益率。 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两 周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回 周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回 时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介刊登基时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介刊登基 金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近 金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近 一个工作日基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 一个工作日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益 …… 率。 …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 住所:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公 …… 区) 注册资本:14,097.8万元人民币 …… …… 注册资本:人民币1.2688亿元 二、基金托管人 …… (一)基金托管人简况 第七部分 基金合同当事人及权利义 二、基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司 务 (一)基金托管人简况 住所:福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 名称:兴业银行股份有限公司 法定代表人:吕家进 住所:福州市湖东路154号 …… 法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权) 三、基金份额持有人 …… …… 三、基金份额持有人 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。由于本基金A …… 类基金份额、B类基金份额、C类基金份额的每万份基金已实现收益和 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 七日年化收益率不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基 …… 金财产分配的数量将可能有所不同。(新增) …… …… …… 四、估值程序 四、估值程序 1、各类基金份额的每万份基金已实现收益是按照相关法规计算 1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份 的该类基金份额的每万份基金份额的日已实现收益,精确到小数点后 额的日已实现收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五 第4位,小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份 入。本基金的收益分配是按日结转份额的,7日年化收益率是以最近7 额的,各类基金份额的7日年化收益率是以最近7日(含节假日)每万份 第十四部分 基金资产估值 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小基金已实现收益所折算的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小 数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根 据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个 据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个 工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经 工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金资产净值、各类基 基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率结果发送基金托 …… 管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 …… …… …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… …… 3、基金销售服务费 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.20%,对于由B类降 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.20%,对于由B类降 级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个 第十五部分 基金费用与税收 级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个 工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率 工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率 为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率 为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率 应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。本基金 应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基 C类基金份额的年销售服务费率为0.20%,C类基金份额不参与基金 金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: 份额的升降级。(新增)各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相 …… 同,具体如下: …… …… …… 二、收益分配原则 二、收益分配原则 1、由于本基金A类基金份额和B类基金份额收取不同的销售服 1、由于本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额收取 务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类 不同的销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 别的每份基金份额享有同等分配权; 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; …… …… 四、收益分配的时间和程序 四、收益分配的时间和程序 第十六部分 基金的收益与分配 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放 日每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于 日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇 节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份基金已实现收 法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间各类 益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的 基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收 每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以 益率,以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收 适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公 …… 告。法律法规另有规定的,从其规定。 …… …… …… 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人 …… …… 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披 露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称 露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报 “规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网 刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”或“网站”)等媒介披露,站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间 并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者 和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。规定网站包括基金管理 复制公开披露的信息资料。指定网站包括基金管理人网站、基金托管 人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。规定网站 人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者 应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。 提供基金信息披露服务。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (四)基金净值信息、每万份基金已实现收益和7日年化收益率公 (四)基金净值信息、每万份基金已实现收益和7日年化收益率公 告 第十八部分 基金的信息披露 告 …… …… 2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应不晚于每 2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应不晚于每 个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构的网站或营业网点,披 个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构的网站或营业网点,披露开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益 露开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益 率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日 率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日 期间各类基金份额的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的七日 期间每万份基金已实现收益、节假日最后一日的七日年化收益率,以 年化收益率,以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已 及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和七日年化收益 实现收益和七日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算 率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规 或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 定的,从其规定。 3、基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定 3、基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定 网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的每万份基金已实 网站披露半年度和年度最后一日的每万份基金已实现收益和7日年 现收益和7日年化收益率。 化收益率。 …… …… (六)临时报告 (六)临时报告 …… …… 25、基金份额取消分类或类别发生变化;(新增) …… 第二十四部分 基金合同内容摘要 根据以上内容对应修改。 根据以上内容对应修改。