广发基金管理有限公司 关于广发活期宝货币市场基金开放日常申购和赎回业务的公告 公告送出日期:2014年12月6日 1.公告基本信息 基金名称 广发活期宝货币市场基金 基金简称 广发活期宝货币 基金主代码 000748 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月28日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 广发基金管理有限公司 公告依据 《广发活期宝货币市场基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《广发活期宝货币市场基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》) 申购起始日 2014年12月8日 赎回起始日 2014年12月8日 2.日常申购、赎回业务的办理时间 广发活期宝货币市场基金于2014年12月8日开放申购和赎回业务,基金转换和基金定期定额投资业务暂不开放,开通的具体日期敬请留意我司相关公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 3.1.1、投资者首次申购的单笔最低金额为人民币0.01元,追加申购的单笔最低金额不限。 3.1.2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 3.2申购费率 本基金不收取申购费用。 3.3其他与申购相关的事项 3.3.1、本基金的申购价格为每份基金份额净值1.00元。 3.3.2、本基金申购份额的计算 采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值1.00元,计算公式如下: 申购份额=申购金额/1.00元 申购份额的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 4.1.1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回份额不限。 4.1.2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 4.2赎回费率 本基金不收取赎回费用。 4.3其他与赎回相关的事项 4.3.1、本基金的赎回价格为每份基金份额净值1.00元。 4.3.2、本基金赎回金额的计算: 投资者在赎回基金份额时,赎回金额的计算公式为: 赎回金额=赎回份额×基金份额净值 赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5.基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司、深圳理财中心、杭州理财中心及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务。 (1)广州分公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东3号东裙楼4楼 直销中心电话:020-89899073 020-89899042 传真:020-89899069 020-89899070 (2)北京分公司 地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层 电话:010-68083368 传真:010-68083078 (3)上海分公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室 电话:021-68885310 传真:021-68885200 (4)深圳理财中心 地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦24楼05室 电话:0755-82701982 传真:0755-82572169 (5)杭州理财中心 地址:杭州市西湖区华星路2-2号 电话:0571-81903158 传真:0571-81903158 (6)网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn 本公司网址:www.gffunds.com.cn 客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999 客服传真:020-34281105 (7)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 5.1.2 场外非直销机构 青岛银行股份有限公司。 5.2 场内销售机构 无 6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本公司根据《基金合同》和《广发活期宝货币市场基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。 7.其他需要提示的事项 7.1、本公告仅对广发活期宝货币市场基金开放日常申购和赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。 7.2、投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828和020-83936999)、登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或通过本基金销售网点查询其交易申请的确认情况。 7.3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 特此公告 广发基金管理有限公司 2014年12月6日 广发基金管理有限公司关于旗下基金 所持鼎汉技术(300011)估值调整的公告 鉴于鼎汉技术(股票代码:300011)股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2014年12月5日起对公司旗下基金持有的鼎汉技术股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2014-12-6