投资君亭酒店(301073)非公开发行股票的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了君亭酒店(301073)非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下: 获配 数 量 总成本占基 账 面 价 值 账面价值占 限 售 期 基金名称 (股) 总成本(元) 金资产净值 (元) 基金资产净 (月) 比例 值比例 招商行业精选股票型证券投资基金 39,243 2,299,247.37 0.10% 2,415,406.65 0.10% 6 招商优质成长混合型证券投资基金 26,498 1,552,517.82 0.10% 1,630,951.90 0.10% 6 (LOF) 招商中证消费龙头指数增强型证券 10,063 589,591.17 0.03% 619,377.65 0.03% 6 投资基金 招商产业精选股票型证券投资基金 45,280 2,652,955.20 0.10% 2,786,984.00 0.10% 6 招商景气精选股票型证券投资基金 15,429 903,985.11 0.10% 949,654.95 0.10% 6 招商科技动力3个月滚动持有股票型 7,714 451,963.26 0.10% 474,796.70 0.10% 6 证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年1月3日的数据。9555投咨资询相者关可信登息陆。本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887- 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年1月5日