招商基金管理有限公司 关于旗下基金投资安井食品(603345)非公开发行股票的公告招商基金管理有限公司 (以下简称“本公司” ) 所管理的部分基金参加了安井食品(603345)非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获 配情况披露如下: 总成本占 账面价值占基 获配数量 限售期 基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 金资产净值比 (股) (月) 净值比例 例 招商研究优选股票型证券 8,615 1,000,029.20 0.35% 887,775.75 0.31% 6 投资基金 招商行业精选股票型证券 258,442 29,999,947.36 1.16% 26,632,448.10 1.03% 6 投资基金 招商兴和优选 年持有期 1 215,369 25,000,033.52 2.21% 22,193,775.45 1.97% 6 混合型证券投资基金 招商中证消费龙头指数增 86,147 9,999,943.76 0.43% 8,877,448.35 0.38% 6 强型证券投资基金 招商裕华混合型证券投资 25,844 2,999,971.52 1.42% 2,663,224.20 1.26% 6 基金 招商优质成长混合型证券 155,065 17,999,945.20 1.11% 15,979,448.25 0.99% 6 投资基金 (LOF)招商瑞泽一年持有期混合 68,918 8,000,001.44 0.50% 7,101,999.90 0.44% 6 型证券投资基金 招商和悦稳健养老目标一 年持有期混合型基金中基 79,256 9,200,036.48 0.24% 8,167,330.80 0.21% 6 金 (FOF) 招商和惠养老目标日期 三年持有期混合型基 2040 6,892 800,023.36 0.33% 710,220.60 0.29% 6 金中基金( ) FOF招商产业精选股票型证券 258,443 30,000,063.44 1.00% 26,632,551.15 0.89% 6 投资基金 招商企业优选混合型证券 215,369 25,000,033.52 2.17% 22,193,775.45 1.93% 6 投资基金 招商科技动力 个月滚动 3 25,844 2,999,971.52 0.60% 2,663,224.20 0.53% 6 持有股票型证券投资基金 招商景气精选股票型证券 103,377 12,000,002.16 1.08% 10,652,999.85 0.96% 6 投资基金 注:1、上述账面价值为2022年3月14日的数据。 2、招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、招商和惠养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)于T+2日计算T日资产净值(T日为估值日),上述 资产净值为2022年3月10日数据。其余基金资产净值为2022年3月14日数据。 投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com), 或拨打客户服务电话 400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2022年3月16日