国泰基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“上海莱士”股票估值方法调整的公告 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 (证监会公告[2017]13 号)等有关规定以及上海莱士相关公告,国泰基金管理 有限公司(以下简称本公司)与托管行和会计师事务所协商一致,自 2018 年 7 月 20 日起,对旗下证券投资基金持有的“上海莱士”(代码:002252)股票 进行估值调整,按照 12.60 元/股进行估值。 本公司将密切关注“上海莱士”后续经营情况及其他重大事项,进行合理 评估,并与基金托管人和会计师事务所协商,必要时进一步确定其估值价格。 待“上海莱士”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用 当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。 特此公告 国泰基金管理有限公司 2018 年 7 月 21 日