关于大成添利宝货币市场基金“春节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告 公告送出日期:2015年2月12日 1 公告基本信息 基金名称 大成添利宝货币市场基金 基金简称 大成添利宝货币 基金主代码 000724 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 公告依据 《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2015年2月16日 暂停转换转入起始日 2015年2月16日 暂停申购(转换转入)的原因说明 为保护大成添利宝货币市场基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成添利宝货币市场基金基金合同》、《大成添利宝货币市场基金招募说明书》的有关规定。 下属分级基金的基金简称 大成添利宝货币A 大成添利宝货币B 大成添利宝货币E 下属分级基金的交易代码 000724 000725 000726 该分级基金是否暂停申购(转换转入) 是 是 是 注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2014〕28号)精神及沪深证券交易所休市安排,2015年02月18日(星期三)至2015年02月24日(星期二)休市7天,2015年02月25日(星期三)起照常开市。 2 其他需要提示的事项 1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在“春节”假期前2个工作日(即2015年02月16日、2015年02月17日)暂停接受本基金的申购及转换转入业务(不含定期定额申购),直销机构在假期前1个工作日(即2015年02月17日)暂停接受本基金的申购及转换转入业务(不含定期定额申购)。2015年02月25日起恢复办理本基金的申购及转换转入业务,届时不再另行公告。 2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于02月17日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,从下一工作日(即2015年02月25日)起不享受本基金的分配权益。 3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。 4、投资者可通过以下途径咨询有关详情: (1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn (2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用) 大成基金管理有限公司 2015年2月12日