兴业基金 2017 年 12 月 31 日基金净值(收益) 一、非货币市场开放式基金净值信息( 2017-12-31) 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2017-12-31 000546 兴业定开债券 A 995,813,096.50 1.113 1.280 2017-12-31 002507 兴业定开债券 C 129,630.28 1.104 1.131 2017-12-31 000963 兴业多策略混合 466,155,552.69 1.219 1.219 2017-12-31 001019 兴业年年利定开债券 930,190,363.78 1.026 1.086 2017-12-31 001257 兴业收益增强债券 A 273,929,863.62 1.143 1.143 2017-12-31 001258 兴业收益增强债券 C 70,132,307.57 1.128 1.128 2017-12-31 001272 兴业聚利灵活配置混合 226,089,354.58 1.556 1.556 2017-12-31 001299 兴业添利债券 10,000,783,316.50 1.001 1.097 2017-12-31 001321 兴业聚优灵活配置混合 96,008,935.25 1.243 1.243 2017-12-31 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1,886,104,203.00 1.021 1.070 2017-12-31 001547 兴业聚惠灵活配置混合 A 1,270,672,037.90 1.216 1.216 2017-12-31 002923 兴业聚惠灵活配置混合 C 63,083.09 1.216 1.216 2017-12-31 001623 兴业国企改革混合 153,178,198.36 1.302 1.302 2017-12-31 002268 兴业丰利债券 5,009,416,492.70 1.006 1.006 2017-12-31 002301 兴业聚盛灵活配置混合 A 1,262,226,325.11 1.101 1.101 2017-12-31 002769 兴业聚盛灵活配置混合 C 164,703.82 1.068 1.068 2017-12-31 002330 兴业聚宝灵活配置混合 49,394,855.05 1.060 1.060 2017-12-31 002338 兴业保本混合 655,810,274.96 1.042 1.042 2017-12-31 002445 兴业丰泰债券 5,035,890,918.96 1.009 1.009 2017-12-31 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1,260,468,387.60 1.079 1.079  日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2017-12-31 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 374,395,120.54 1.083 1.113 2017-12-31 002524 兴业福益债券 200,854,657.61 1.004 1.009 2017-12-31 002597 兴业成长动力混合 56,833,592.30 1.117 1.117 2017-12-31 002638 兴业天融债券 3,245,792,711.35 1.013 1.041 2017-12-31 002659 兴业聚全灵活配置混合 1,281,609,786.32 1.110 1.110 2017-12-31 002660 兴业聚源灵活配置混合 1,282,664,326.97 1.114 1.114 2017-12-31 002661 兴业天禧债券 389,860,844.77 0.982 0.982 2017-12-31 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1,282,680,817.94 1.148 1.148 2017-12-31 002870 兴业增益五年定开债券 1,992,971,482.18 0.996 0.996 2017-12-31 003309 兴业启元一年定开债券 A 81,249,144.20 1.0175 1.0175 2017-12-31 003310 兴业启元一年定开债券 C 10,331,853.00 1.0126 1.0126 2017-12-31 003429 中证兴业中高等级信用债指数 7,973,892,362.82 1.003 1.026 2017-12-31 003640 兴业裕丰债券 1,006,642,912.45 1.0119 1.0209 2017-12-31 003671 兴业裕恒债券 529,250,433.98 1.0283 1.0283 2017-12-31 003672 兴业裕华债券 224,308,277.97 1.0380 1.0380 2017-12-31 003952 兴业 18 个月定开债券 A 1,021,653,076.05 1.0217 1.0217 2017-12-31 003953 兴业 18 个月定开债券 C 1,367.52 1.0195 1.0195 2017-12-31 004140 兴业福鑫债券 2,102,264,274.64 1.0014 1.0259 2017-12-31 004141 兴业瑞丰 6 个月定开债券 3,066,411,408.59 1.0221 1.0221 2017-12-31 004242 兴业增益三年定开债券 205,357,933.81 1.027 1.027 2017-12-31 005133 兴业量化混合 97,541,713.11 1.0004 1.0004 2017-12-31 005340 兴业 6 个月定开债券 2,010,277,394.75 1.0001 1.0001 2017-12-31 005388 兴业安弘 3 个月定开债券 1,010,122,527.94 1.0001 1.0001 二、货币市场基金收益信息(2017-12-31) 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 2017-12-31 000721 兴业货币 A 1,635,278,689.52 1.1122 4.1330 2017-12-31 000722 兴业货币 B 11,733,586,773.69 1.1780 4.3860 2017-12-31 001624 兴业添天盈货币 A 10,930.11 1.0430 4.1280 2017-12-31 001625 兴业添天盈货币 B 7,983,062,706.85 1.1038 4.3570 2017-12-31 001925 兴业鑫天盈货币 A 4,787,460.14 1.0522 4.0660 2017-12-31 001926 兴业鑫天盈货币 B 20,213,362,920.38 1.1180 4.3160 2017-12-31 002912 兴业稳天盈货币 A 4,696,527,602.44 1.2182 4.6010 2017-12-31 005202 兴业稳天盈货币 B 18,350,532,015.15 1.2840 4.8540 2017-12-31 004216 兴业安润货币 A 11,826,234.00 1.1379 4.5090 2017-12-31 004217 兴业安润货币 B 39,848,742,632.37 1.2037 4.7510 三、理财债券基金收益信息(2017-12-31) 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 2017-12-31 003430 兴业 14 天理财 A 48,067,020.89 1.1565 4.2580 2017-12-31 003431 兴业 14 天理财 B 10,010,368,204.59 1.1674 4.2990