兴业基金2014年12月31日基金 净值(收益) 一、非货币市场开放式基金净值信息(2014-12-31) 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000546 兴业定期开放债券型证券投资基金 3,567,370,098.09 1.102 1.102 二、货币市场基金收益信息(2014-12-31) 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000721 兴业货币A 1,474,498,668.41 1.2551 4.470 000722 兴业货币B 9,334,964,472.73 1.3229 4.721