兴业货币市场证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 兴业货币市场证券投资基金开放日常申购、 赎回业务的公告 公告送出日期:2014年9月6日 1公告基本信息 基金名称 兴业货币市场证券投资基金 基金简称 兴业货币 基金主代码 000721 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月6日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴业货币市场证券投资基金基金合同》、《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2014年9月9日 赎回起始日 2014年9月9日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 - 下属分级基金的基金简称 兴业货币A 兴业货币B 下属分级基金的交易代码 000721 000722 该分级基金是否开放申购、赎回(、转换、定期定额投资) 是 是 2 日常申购、赎回(、转换、定期定额投资)业务的办理时间 投资人应在开放日办理兴业货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金不收取申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 1、“确定价”原则,即申购价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算 2、“金额申购”原则,即本基金的申购以金额申请 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于1份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于1份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。 2、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 本基金不收取赎回费用。 4.3 其他与赎回相关的事项 1、“确定价”原则,即本基金的赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算 2、“份额赎回”原则,即本基金赎回以份额申请 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销 4、本基金赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 名称:兴业基金管理有限公司直销中心 住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 法定代表人:卓新章 地址:上海市浦东新区浦明路198号财富广场7号楼 联系人:陈思嫣 咨询电话:021-22211885 传真:021-22211997 网址:www.cib-fund.com.cn 5.1.2 场外代销机构 (1)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码:100032 联系人:赵天杰 电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (2)兴业银行股份有限公司 住所: 福州市湖东路154号 法定代表人: 高建平 办公地址:上海市静安区江宁路168号 邮政编码:200041 联系人:曾鸣 电话:021-95561 网址:www.cib.com.cn (3)申银万国证券股份有限公司 住所: 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人: 储晓明 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层 邮政编码:200031 联系人:黄莹 电话:021-33388211 网址:www.sywg.com 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 5.2 场内销售机构 本基金不设场内销售机构。 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过指定媒介,披露开放日的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率 7 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况, 请登录本公司网站(www.cib-fund.com.cn)查询《兴业货币市场证券投资基金基金合同》、《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(40000-95561)咨询相关信息。 2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。 3、本基金因《基金法》、相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜,将另行公告。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2014年9月6日