中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 基金 名称 中邮 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 基金 简称 中邮 多策 略灵 活配 置混 合 基金 主代 码 000706 基金 合同 生效 日 2014 年 7 月 24 日 基金 管理 人名 称 中邮 创业 基金 管理 股份 有限 公司 基金 托管 人名 称 中国 工商 银行 股份 有限 公司 公告 依据 根据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》、《证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》等 法 律 法 规 以 及 《中 邮 多 策 略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金基 金 合同 》、《中邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》。 收益 分配 基准 日 2019 年 12 月 5 日 截止 收益 分配 基准 日的 相关 指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位 :人 民币 元) 1.311 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单 位:人 民币 元) 47,520,736.05 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 (单 位:人 民币 元) 23,760,368.03 本次 分红 方案 (单位 :元/10 份 基金 份额 ) 2.630 有关 年度 分红 次数 的说 明 本基 金本 次分 红为 2019 年度 第一 次分 红 注:按照基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最 多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。 2.与分红相关的其他信息 权益 登记 日 2019 年 12 月 12 日 除息 日 - 2019 年 12 月 12 日 现金 红利 发放 日 2019 年 12 月 16 日 分红 对象 权益 登记 日在 中邮 创业 基金 管理 股份 有限 公 司登 记在 册的 本基 金的 全 体基 金份 额持 有人 。 红利 再投 资相 关事 项的 说明 选择 红利 再投 资方 式的 投资 者由 红利 转得 的 基金 份额 将以 2019 年 12 月 12 日除 权后 的基 金份 额 净值 为计 算基 准确 定再 投资 份额 , 红利 再 投 资 所转 换的 基金 份额 于 2019 年 12 月 13 日 直接 划入 其 基金 账 户 。 本 公 司 对 红 利 再 投 资 所 产 生 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并 通 知 各 销 售 机 构 。 2019 年 12 月 16 日 起投 资者 可以 查询 。 税收 相关 事项 的说 明 根据 财政 部、国 家税 务总 局的 财税 字[2002]128 号 《关于 开 放式 证 券 投 资 基金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》,基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ,暂 免 征 收 所 得 税。 费用 相关 事项 的说 明 1、本基 金本 次分 红免 收分 红手 续费 。 2、选择 红利 再投 资方 式的 投资 者其 红利 所转 换 的基 金份 额免 收申 购费 用。 注:1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益,申请申购的基金份额不享有本 次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 3、如需变更分红方式,请于权益登记日之前的交易时间内(不含权益登记日)办理变更手 续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含 2019 年 12 月 12 日)最后一次选择的 分红方式为准。 4、请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话或到原 开户网点变更相关资料。 3.其他需要提示的事项 中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话:010-58511618、400-880-1618(固定电话、 移动电话均可拨打)网站:www.postfund.com.cn 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金 的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未 来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2019 年 12 月 10 日