中邮多策略:关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告
2015-01-27
中 邮 创业 基 金管理 有 限公 司 关于旗 下 基金 持 有的长 期 停牌 股票
估值调整情况的公告
根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估
值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”
进行估值。本公司旗下管理的产品中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金截至
2015年1月26日持有长期停牌股票华谊嘉信(300071),估值调整对上一估值日
基金资产净值的影响总计为0.26%。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2015年1月27日