中邮创业基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告
2015-01-14
中 邮 创业 基 金管理 有 限公 司 关于旗 下 基金 持 有的长 期 停牌 股票
估值调整情况的公告
根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估
值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”
进行估值。本公司旗下管理的产品中邮核心主题股票型证券投资基金截至2015
年01月13日持有长期停牌股票海得控制(002184)、英唐智控(300131)估值调
整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.28%。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2015年01月14日