易方达基金管理有限公司关于调低易方达天天增利货币市场基金托 管费年费率并修订基金合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与易方达天天增利货币市场基金(以下简称“本基金”)的托管行中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年4月6日起,调低本基金的托管费年费率。 现将相关事项公告如下: 一、调低托管费年费率方案 本基金的托管费年费率由0.10%调低至0.05%。 二、基金合同、托管协议的修订 根据上述调低托管费年费率方案,本公司对本基金的基金合同、托管协议进行了必要的修订。修订内容如下: 对本基金基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订,原表述为: “2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 修订为: “2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 根据上述基金合同的修订,本公司对本基金托管协议进行了相应修订。 三、修订后的本基金基金合同、托管协议自2021年4月6日起生效,基金管理人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定。修订后的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站( www.efunds.com.cn )及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。根据修订的基金合同、托管协议,基金管理人将更新基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容。 四、重要提示 1、投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 2、风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年4月2日