鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告 1公告基本信息 基金名称鑫元鸿利债券型证券投资基金 基金简称鑫元鸿利 基金主代码 000694 基金合同生效日 2014年 6月 26日 基金管理人名称鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》等法律法 规及《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金 合同》、《鑫元鸿利债券型证券投资基金招 募说明书》 收益分配基准日 2019年 7月 2日 截止收益分配基准日的 相关指标 基准日份额净值（单位： 人民币元） 1.3225 基准日可供分配利润（单 位：人民币元） 261,212,007.64 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币 元） ‐ 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.500 有关年度分红次数的说明本次分红为 2019年第 1次分红 注：按照《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前 提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 7月 9日 除息日 2019年 7月 9日 现金红利发放日 2019年 7月 10日 分红对象权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持 有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 7月 9日除息后的基 金份额净值折算成基金份额，并于 7月 10日直接计入其基金 账户，7月 11日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。鑫元鸿利债券型证券投资基金分红 公告 第 3页共 3页 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 3其他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额 享有本次分红权益。 2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为 准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。 投 资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。 3.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风 险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1元初始面值或 1元附近，在市场波 动等因 素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 4.投资者可通过以下方式咨询详情： （1）本公司客户服务电话：400‐606‐6188 （2）本公司网站：www.xyamc.com 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金 管理 人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读基 金的 基金合同、招募说明书等文件。 鑫元基金管理有限公司 2019年 7月 6日