鑫元基金管理有限公司关于旗下基金 2018 年 6 月 29 日资产 净值的公告 经基金托管人复核,截至 2018 年 6 月 29 日,鑫元基金管理有限公司旗下基金资产 净值公告如下: 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 000483 鑫元货币市场基金 A 722,351,797.96 000484 鑫元货币市场基金 B 13,134,539,136.41 鑫元恒鑫收益增强债券型证券 000578 78,963,508.25 投资基金 A 鑫元恒鑫收益增强债券型证券 000579 7,001,884.65 投资基金 C 000655 鑫元稳利债券型证券投资基金 100,784,036.50 000694 鑫元鸿利债券型证券投资基金 779,648,082.97 鑫元合享分级债券型证券投资 000813 707,622,069.91 基金 鑫元合享分级债券型证券投资 000814 413,968,844.76 基金 A 鑫元合享分级债券型证券投资 000815 293,653,225.15 基金 B 鑫元聚鑫收益增强债券型证券 105,309,284.46 000896 投资基金 A 鑫元聚鑫收益增强债券型证券 000897 6,390,987.33 投资基金 C 鑫元合丰纯债债券型证券投资 306,960,550.30 000911 基金 A 鑫元合丰纯债债券型证券投资 000910 60,341.45 基金 C 001526 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 2,158,815,199.09 001527 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 1,033,323,679.11 鑫元鑫新收益灵活配置混合型 001601 95,090,017.91 证券投资基金 A 鑫元鑫新收益灵活配置混合型 001602 52,420.10 证券投资基金 C 鑫元兴利定期开放债券型发起 002265 1,025,803,220.16 式证券投资基金 002442 鑫元汇利债券型证券投资基金 3,176,842,491.95 鑫元双债增强债券型证券投资 002632 1,006,900,245.35 基金 A 002633 鑫元双债增强债券型证券投资 129,892.67  基金 C 002915 鑫元裕利债券型证券投资基金 1,036,534,131.76 003041 鑫元得利债券型证券投资基金 51,663,017.58 003500 鑫元聚利债券型证券投资基金 2,053,350,257.80 004059 鑫元招利债券型证券投资基金 907,191,594.83 鑫元瑞利定期开放债券型发起 004459 2,027,175,542.31 式证券投资基金 004031 鑫元添利债券型证券投资基金 10,145,138.53 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证 004944 4,969,894.92 券投资基金 A 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证 004948 51,271,519.39 券投资基金 C 鑫元广利定期开放债券型发起 005446 1,019,847,189.68 式证券投资基金 鑫元欣享灵活配置混合型证券 005262 47,430,628.17 投资基金 A 鑫元欣享灵活配置混合型证券 005263 19,339,179.29 投资基金 C 鑫元价值精选灵活配置混合型 005493 50,104,152.25 证券投资基金 A 鑫元价值精选灵活配置混合型 005494 1,770,278.62 证券投资基金 C 鑫元常利定期开放债券型发起 005779 314,089,350.72 式证券投资基金 鑫元合利定期开放债券型发起 005849 511,943,115.54 式证券投资基金 鑫元增利定期开放债券型发起 005780 212,407,472.00 式证券投资基金 鑫元行业轮动灵活配置混合型 005949 38,121,387.27 发起式证券投资基金 A 鑫元行业轮动灵活配置混合型 005950 发起式证券投资基金 C 0.00 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 2018 年 6 月 30 日