鑫元基金管理有限公司关于开通南京银行借记卡网上直销支付业务的公告为进一步方便个人投资者通过网上直销交易方式投资于鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)合作,面向持有南京银行借记卡的个人投资者推出基金网上直销交易业务。详情如下: 一、业务开通时间 2014年10月28日 二、适用投资者 全国范围内依据法律、法规、中国证监会及基金合同规定,具备合法基金投资资格,且持有南京银行借记卡的个人投资者。 三、适用基金范围 适用于本公司所管理的开放式基金鑫元货币市场基金A、鑫元货币市场基金B、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金A、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金C、鑫元稳利债券型证券投资基金和鑫元鸿利债券型证券投资基金,后续新增基金不再针对该业务另行公告,敬请投资者关注本公司基金发行情况及基金份额发售公告等法律文件。如有特殊情况,以届时发布的相关公告为准。截止公告日,本公司所管理的开放式基金可适用基金列表如下: 基金名称 基金代码 鑫元货币市场基金A 000483 鑫元货币市场基金B 000484 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金A 000578 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金C 000579 鑫元稳利债券型证券投资基金 000655 鑫元鸿利债券型证券投资基金 000694 四、适用业务范围 基金账户开户、资料变更、资料查询、认购、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。个人投资者通过网上直销交易系统办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书(及更新)及相关公告的规定。 五、适用收费模式 仅适用于前端收费模式。 六、操作说明 1、持有南京银行借记卡的个人投资者,可登录本公司网站(www.xyamc.com),按照相关提示在申请开户或新增银行卡过程中完成南京银行绑卡签约。 2、完成上述手续后,个人投资者即可在本公司网上交易系统中按照有关提示使用南京银行支付方式办理开放式基金的交易等业务。 七、适用交易费率 通过南京银行股份有限公司在本公司直销网上交易系统购买本公司旗下指定基金,费率遵照基金招募说明书(及更新)等法律文件中规定的费率标准执行,或以本公司届时发布的公告为准。 八、风险提示 1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。 2、投资者在办理本业务之前,请务必仔细阅读《鑫元基金管理有限公司开放式基金直销网上交易业务规则》与《鑫元基金管理有限公司开放式基金网上交易委托服务协议》,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。具体业务规则详见本公司网站www.xyamc.com。 3、本公告未尽事宜以各基金法律文件、本公司相关公告和业务规则为准。 九、咨询办法 1、南京银行股份有限公司 客服电话:400-889-6400(免长途话费) 2、鑫元基金管理有限公司 客服电话:400-606-6188(免长途话费) 网站:www.xyamc.com 投资者欲了解本公司管理的基金的详细情况及业务详情,可访问本公司网站查询或拨打本公司客户服务电话咨询相关事宜。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 2014年10月24日