汇添富双利债券型证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 2025 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 10 月 28 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 07 月 01 日起至 2025 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简 汇添富双利债券 称 基金主 470018 代码 基金运 契约型开放式 作方式 基金合 同生效 2014 年 01 月 28 日 日 报告期 末基金 3,215,585,770.97 份额总 额(份) 投资目 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流 标 动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 投资策 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券的利 略 差水平研究，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不 同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。本基金的投资策略主 要包括：资产配置策略、债券（不含可转债）投资策略、可转换债券投资策 略、二级市场股票投资策略、新股申购策略、权证投资策略、其他衍生工具投 资策略、存托凭证投资策略。 业绩比 中债综合指数 较基准 风险收 本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种， 益特征 其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。 基金管 汇添富基金管理股份有限公司 理人 基金托 中国工商银行股份有限公司 管人 下属分 级基金 汇添富双利债券 A 汇添富双利债券 C 汇添富双利债券 D 的基金 简称 下属分 级基金 470018 000692 025354 的交易 代码 报告期 末下属 分级基 2,417,612,162.01 558,219,244.24 239,754,364.72 金的份 额总额 (份) 注：本基金于 2025 年 09 月 03 日新增汇添富双利债券 D 类份额。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务 报告期(2025 年 07 月 01 日 - 2025 年 09 月 30 日) 指标 汇添富双利债券 A 汇添富双利债券 C 汇添富双利债券 D 1.本期已 97,090,578.15 20,239,985.42 2,193,838.60 实现收益 2.本期利 255,376,641.81 53,122,037.24 7,040,778.17 润 3.加权平 均基金份 0.1196 0.0979 0.0566 额本期利 润 4.期末基 金资产净 5,338,980,449.56 1,074,240,540.29 529,448,906.27 值 5.期末基 金份额净 2.2084 1.9244 2.2083 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富双利债券 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 5.68% 0.24% -1.50% 0.07% 7.18% 0.17% 个月 过去六 7.23% 0.23% -0.45% 0.09% 7.68% 0.14% 个月 过去一 10.58% 0.26% 0.57% 0.10% 10.01% 0.16% 年 过去三 15.05% 0.22% 4.76% 0.08% 10.29% 0.14% 年 过去五 21.01% 0.24% 8.85% 0.07% 12.16% 0.17% 年 自基金 合同生 117.53% 0.39% 20.11% 0.08% 97.42% 0.31% 效起至 今 汇添富双利债券 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 5.57% 0.24% -1.50% 0.07% 7.07% 0.17% 个月 过去六 7.01% 0.23% -0.45% 0.09% 7.46% 0.14% 个月 过去一 10.13% 0.26% 0.57% 0.10% 9.56% 0.16% 年 过去三 13.63% 0.22% 4.76% 0.08% 8.87% 0.14% 年 过去五 18.63% 0.24% 8.85% 0.07% 9.78% 0.17% 年 自基金 合同生 102.50% 0.39% 16.39% 0.08% 86.11% 0.31% 效起至 今 汇添富双利债券 D 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 自基金 合同生 1.97% 0.32% -0.73% 0.07% 2.70% 0.25% 效起至 今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014 年 01 月 28 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金由原汇添富保本混合型证券投资基金于 2014 年 01 月 28 日转型而来。 本基金于 2014 年 06 月 18 日新增 C 类份额，于 2025 年 09 月 03 日新增 D 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中 国。学历： 厦门大学经 本基金的基 济学硕士。 吴江宏 金经理,稳 2018 年 09 月 - 14 从业资格： 健收益部总 28 日 证券投资基 经理 金从业资 格。从业经 历：2011 年 加入汇添富 基金管理股 份有限公 司，历任固 定收益分析 师，现任稳 健收益部总 经理。2015 年 7 月 17 日 至今任汇添 富可转换债 券债券型证 券投资基金 的基金经 理。2016 年 4 月 19 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添 富盈安灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理。2016 年 8 月 3 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添 富盈泰灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理。2016 年 9 月 29 日至 今任汇添富 保鑫灵活配 置混合型证 券投资基金 的基金经 理。2017 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添 富鑫利定期 开放债券型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2017 年 3 月 15 日至今任 汇添富绝对 收益策略定 期开放混合 型发起式证 券投资基金 的基金经 理。2017 年 4 月 20 日至 2019 年 9 月 4 日任汇添富 鑫益定期开 放债券型发 起式证券投 资基金的基 金经理。 2017 年 6 月 23 日至 2019 年 8 月 28 日 任汇添富鑫 汇定期开放 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2017 年 9 月 27 日至 2020 年 6 月 3 日 任汇添富民 丰回报混合 型证券投资 基金的基金 经理。2018 年 1 月 25 日 至 2019 年 8 月 29 日任汇 添富鑫永定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 的基金经 理。2018 年 4 月 16 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添 富鑫盛定期 开放债券型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2018 年 9 月 28 日至 2020 年 6 月 4 日 任汇添富年 年丰定期开 放混合型证 券投资基金 的基金经 理。2018 年 9 月 28 日至 今任汇添富 双利债券型 证券投资基 金的基金经 理。2019 年 8 月 28 日至 今任汇添富 6 月红添利定 期开放债券 型证券投资 基金的基金 经理。2019 年 8 月 28 日 至 2020 年 10 月 30 日任汇 添富弘安混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2019 年 8 月 28 日至 2021 年 4 月 20 日 任汇添富添 福吉祥混合 型证券投资 基金的基金 经理。2019 年 8 月 28 日 至 2021 年 5 月 20 日任汇 添富盈润混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 3 月 4 日至今任汇 添富稳健睿 选一年持有 期混合型证 券投资基金 的基金经 理。2021 年 3 月 23 日至 今任汇添富 稳健盈和一 年持有期混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 3 月 25 日至今任 汇添富稳健 鑫添益六个 月持有期混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 7 月 21 日至今任 汇添富鑫享 添利六个月 持有期混合 型证券投资 基金的基金 经理。2022 年 8 月 10 日 至今任汇添 富双鑫添利 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2024 年 3 月 4 日至今任汇 添富实业债 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2025 年 9 月 29 日至今任 汇添富双盈 回报一年持 有期债券型 证券投资基 金的基金经 理。 国籍：中 国。学历： 复旦大学金 融学硕士。 从业资格： 证券投资基 金从业资 格。从业经 历：2011 年 7 月至 2012 年 9 月任方 正证券投资 经理；2012 年 10 月至 2016 年 7 月 任光大证券 高级投资经 理；2016 年 9 月至 2019 陈思行 本基金的基 2024 年 03 月 - 14 年 4 月任银 金经理 29 日 华基金投资 经理；2019 年 5 月至 2021 年 12 月 任平安养老 投资经理； 2021 年 12 月 至 2022 年 7 月任国寿养 老高级投资 经理。2022 年 7 月加入 汇添富基 金。2022 年 8 月 23 日至 2024 年 3 月 29 日任汇添 富双利债券 型证券投资 基金的基金 经理助理。 2022 年 8 月 23 日至 2024 年 6 月 13 日 任汇添富鑫 福债券型证 券投资基金 的基金经理 助理。2023 年 2 月 1 日 至 2024 年 5 月 9 日任汇 添富添添乐 双盈债券型 证券投资基 金的基金经 理助理。 2023 年 8 月 29 日至今任 汇添富绝对 收益策略定 期开放混合 型发起式证 券投资基金 的基金经理 助理。2023 年 11 月 24 日至 2025 年 8 月 26 日任 汇添富稳荣 回报债券型 发起式证券 投资基金的 基金经理助 理。2024 年 4 月 9 日至 2025 年 8 月 26 日任汇添 富稳兴回报 债券型发起 式证券投资 基金的基金 经理助理。 2022 年 11 月 3 日至今任汇 添富稳健盈 和一年持有 期混合型证 券投资基金 的基金经 理。2022 年 11 月 25 日至 2025 年 6 月 30 日任汇添 富稳健欣享 一年持有期 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2024 年 3 月 22 日至今任 汇添富添添 乐双鑫债券 型证券投资 基金的基金 经理。2024 年 3 月 29 日 至今任汇添 富双利债券 型证券投资 基金的基金 经理。2024 年 5 月 9 日 至今任汇添 富添添乐双 盈债券型证 券投资基金 的基金经 理。2024 年 10 月 29 日至 今任汇添富 弘悦回报混 合型发起式 证券投资基 金的基金经 理。2025 年 1 月 24 日至 今任汇添富 弘瑞回报混 合型发起式 证券投资基 金的基金经 理。2025 年 2 月 21 日至 今任汇添富 鑫享添利六 个月持有期 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2025 年 5 月 15 日至今任 汇添富弘达 回报混合型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2025 年 5 月 15 日至今任 汇添富弘盛 回报混合型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2025 年 6 月 13 日至今任 汇添富双颐 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2025 年 9 月 16 日至今任 汇添富稳恒 6 个月持有期 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2025 年 9 月 29 日至今任 汇添富双盈 回报一年持 有期债券型 证券投资基 金的基金经 理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司 决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，中国经济总体保持平稳，增速边际放缓，从结构上看高技术产业、新兴产业增长突出。投资端受制于地产投资降幅持续扩大维持低位；出口端延续韧性，尽管受美加征关税等扰动，但抢出口、结构优化及对非美地区出口保持较高增速。货币端，维持流动性适度宽松，使用定向政策工具配合财政发力。 报告期内，债券市场总体维持弱势震荡，长短端均有所上行，长端上行幅度大于短端，收益率曲线呈现陡峭化。以国债为例，1 年期品种收益率上行约 5bp，10 年期品种则上行逾20bp。信用债方面，机构赎回导致中长期信用债开始明显调整，信用利差开始出现走扩。 报告期内，主要股票指数实现显著涨幅并创下阶段性新高，市场活跃度大幅提升。市场主要受益于多重因素共振：国内 "反内卷" 政策加力、科技领域技术突破，中美关税谈判缓和、美联储 9 月首次降息带来的全球流动性宽松外溢效应。市场行情呈现结构性分化，科技、高端制造、资源走强，而银行、家电等防御性板块表现偏弱。报告期内，上证指数累计上涨 12.7%，创业板指上涨 50.4%。分行业来看，通信、电子、电力设备、有色金属涨幅均在 40%以上。 报告期内，转债市场随股票市场同步走强，中证转债指数上涨 9.2%，指数与估值均创阶段性新高。由于转债指数中银行占比较高，转股正股的涨幅低于股票指数，不过由于整体市场风险偏好上升、需求上升，共同推升转股溢价率持续上升，转股平价和转股溢价率均达到历史较高位置。 报告期内，债券方面，组合根据市场波动积极调整久期，重点配置在中高等级信用债券，适度参与利率债券的交易。组合股票仓位持续提升，转债仓位持续降低。股票方面，组合积极把握市场结构性机会，增加了成长性资产的配置，重点布局于供给受限上游资源、具备全球竞争力的高端制造出海和 AI 科技浪潮带来的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富双利债券 A 类份额净值增长率为 5.68%，同期业绩比较基准收益率为- 1.50%。本报告期汇添富双利债券 C 类份额净值增长率为 5.57%，同期业绩比较基准收益率为-1.50%。本报告期内新增汇添富双利债券 D 类份额，自实际有资产之日起至报告期末的份额净值增长率为 1.97%，同期业绩比较基准收益率为-0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,288,722,660.00 17.96 其中：股票 1,288,722,660.00 17.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,622,943,156.42 78.35 其中：债券 5,612,846,235.87 78.21 资产支持证券 10,096,920.55 0.14 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,002,391.78 0.70 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 62,677,035.80 0.87 8 其他资产 152,432,142.55 2.12 9 合计 7,176,777,386.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 190,177,000.00 2.74 C 制造业 957,065,100.00 13.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,568,000.00 0.12 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,784,000.00 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,295,560.00 0.84 J 金融业 67,803,000.00 0.98 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,030,000.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 1,288,722,660.0 合计 18.56 0 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 宁德时 1 300750 330,000 132,660,000.00 1.91 代 紫金矿 2 601899 4,300,000 126,592,000.00 1.82 业 美的集 3 000333 1,000,000 72,660,000.00 1.05 团 巨化股 4 600160 1,500,000 60,015,000.00 0.86 份 洛阳钼 5 603993 3,800,000 59,660,000.00 0.86 业 福耀玻 6 600660 800,000 58,728,000.00 0.85 璃 7 002602 ST 华通 2,800,000 57,988,000.00 0.84 恒瑞医 8 600276 800,000 57,240,000.00 0.82 药 阳光电 9 300274 330,000 53,453,400.00 0.77 源 招商银 10 600036 1,300,000 52,533,000.00 0.76 行 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1,205,730,697. 1 国家债券 17.37 36 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,981,592,183. 28.54 58 其中：政策性金融债 213,425,505.47 3.07 1,758,617,106. 4 企业债券 25.33 49 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 206,461,102.46 2.97 7 可转债（可交换债） 460,445,145.98 6.63 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 5,612,846,235. 11 合计 80.85 87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 债券名 序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 25 附息 1 250011 3,000,000 298,666,222.83 4.30 国债 11 25 国债 2 019773 2,410,000 242,528,732.34 3.49 08 25 附息 3 250016 1,700,000 169,887,790.76 2.45 国债 16 25 国债 4 019780 1,220,000 121,500,067.40 1.75 11 浦发转 5 110059 1,000,000 110,773,287.67 1.60 债 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 证券名 序号 证券代码 数量（份） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 25 新华 1 264679 100,000 10,096,920.55 0.15 2A 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 327,303.74 2 应收证券清算款 21,834,404.65 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 130,270,434.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 152,432,142.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 值比例（％） 1 110059 浦发转债 110,773,287.67 1.60 2 118034 晶能转债 82,148,969.86 1.18 3 113052 兴业转债 60,431,986.30 0.87 4 113042 上银转债 42,945,047.95 0.62 5 113059 福莱转债 32,645,353.43 0.47 6 123254 亿纬转债 27,450,558.90 0.40 7 127073 天赐转债 21,506,445.21 0.31 8 113682 益丰转债 18,472,684.93 0.27 9 110087 天业转债 14,467,052.05 0.21 10 127045 牧原转债 13,680,123.29 0.20 11 113062 常银转债 10,321,205.48 0.15 12 118033 华特转债 10,162,016.44 0.15 13 113650 博 22 转债 4,239,259.16 0.06 14 123154 火星转债 3,521,921.92 0.05 15 113661 福 22 转债 3,162,078.75 0.05 16 127056 中特转债 2,257,823.01 0.03 17 113655 欧 22 转债 1,283,773.97 0.02 18 113579 健友转债 970,833.60 0.01 19 127030 盛虹转债 4,724.06 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富双利债券 A 汇添富双利债券 C 汇添富双利债券 D 本报告期 期初基金 1,389,052,702.29 225,246,911.12 - 份额总额 本报告期 基金总申 2,000,842,090.37 750,375,672.17 239,754,364.72 购份额 减：本报 告期基金 972,282,630.65 417,403,339.05 - 总赎回份 额 本报告期 基金拆分 - - - 变动份额 本报告期 期末基金 2,417,612,162.01 558,219,244.24 239,754,364.72 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富双利债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富双利债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2025 年 10 月 28 日