基金合同生效公告 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 合同生效公告 公告送出日期:2014 年 8 月 1 日 1.公告基本信息 基金名称 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海开源大海洋混合 基金主代码 000690 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 7 月 31 日 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源大 海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《前海开 源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可 [2014] 559 号 基金募集期间 自 2014 年 7 月 7 日 至 2014 年 7 月 25 日止 验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2014 年 7 月 29 日 募集有效认购总户数(单位:户) 6177 募集期间净认购金额(单位:元) 654,749,946.08 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 272,422.26 募集份额(单位:份) 有效认购份额 654,749,946.08基金合同生效公告 利息结转的份额 272,422.26 合计 655,022,368.34 其中:募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 - 其中:募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - 占基金总份额比例 - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2014 年 7 月 31 日 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基 金份额; 2、本基金的基金经理未持有本基金份额; 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基 金管理人承担,不另从基金资产支付。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由 基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客 户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇一四年八月一日