信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 经基金托管人核准,截至 2018 年 12 月 31 日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下: 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 996,426,169.340.92221.4743 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 59,457,910.561.1332.013 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类 153,957,449.871.1311.616 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类 14,846,827.051.0871.552 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 67,266,132.591.0701.070 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 37,709,532.200.6470.847 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 89,768,300.200.8831.353 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 46,157,557.950.9101.400 信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类 1,748,342.421.1461.146 信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类 2,780,514.661.1181.118 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 385,061,528.360.9211.070 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 455,600,389.820.5820.582 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 798,395,526.711.1891.251 信达澳银纯债债券型证券投资基金 17,950,822.461.0401.040 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 121,736,185.430.8111.006 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 120,299,750.950.8020.999 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 168,675,169.980.8340.834 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2,328,202,691.251.03851.0385 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类 35,041,037.171.03451.0345 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类 ‐1.00001.0000 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类 51,374,090.751.01531.0153 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类 15,015,696.730.99960.9996 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 69,739,382.731.00831.0083 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金 A 类 191,284,114.831.11273.999 信达澳银慧管家货币市场基金 C 类 7,923,620,176.251.17854.257 信达澳银慧管家货币市场基金 E 类 70,672,224.761.03053.682 信达澳银慧理财货币市场基金 46,297,259.041.19614.351 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一九年一月二日