中海中短债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2025年1月8日 1. 公告基本信息 基金名称 中海中短债债券型证券投资基金 基金简称 中海中短债债券 基金主代码 000674 基金合同生效日 2020年6月5日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海中短债债券型证券投资基 金基金合同》 收益分配基准日 2024年12月31日 有关年度分红次数的说 本次分红为2025年的第一次分红 明 下属分级基金的基金简 中海中短债债券A 中海中短债债券C 称 下属分级基金的交易代 000674 019648 码 基准日下属 分级基金份 额净值(单 0.9383 - 截止 基 准 位:人民币 日下 属 分 元) 级基 金 的 基准日下属 相关指标 分级基金可 供分配利润 5,341,694.54 - (单位:人民 币元) 本次下属分级基金分红 方案(单位:元/10份基金0.0400 - 份额) 注:(1)根据基金合同规定,本基金每年收益分配次数最多为12次。 (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计 算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基 金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。 (3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进 行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收 益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同 的要求2.与。分红相关的其他信息 权益登记日 2025年1月9日 除息日 2025年1月9日 现金红利发放日 2025年1月10日 分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 红利再投资相关事项的说明 额净值(NAV)确定日为2025年1月9日,其红利再投资所转换的 基金份额将于2025年1月10日计入其基金账户,2025年1月13日 起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证 税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资 者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得 税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利 3.其他需要提示的事项 所转换的基金份额免收申购费用。 3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记 日申请3.2赎根回据或《转中换海转中出短的债基债金券份型额证享券有投本资次基分金红基权金益合。同》,本基金默认的分红方式为 现金分3.3红投方资式者。可投以资在者每可个通基过金查开询放了日解的基交金易目时前间的内分到红各设销置售状网态点。修改分红方式,本 次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2025年1月9日)最后一次选择的分 红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心 (4008889788或021一38789788)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请 务必在3.420由25于年部1分月投9日资前者到在销开售户网时点填办写妥的变地更址手不续够。准确完整,为确保投资者能够及时 准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改, 请及时致电本公司的客户服务电话4008889788或021一38789788、通过本公司网站 或到原3.5开权户益网登点记变日更至相红关利资发料放。日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户 和基金3.6转由换于等支业付务现的金申分请红。款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的 利益,根据《中海基金管理有限公司基金业务规则》的有关规定,基金注册登记人可将 该持3有.7人咨的询现办金法红利自动转为基金份额。 ((21)) 中中海海基基金金管管理理有有限限公公司司客网户站服ht务tp热://线ww:w4.0z0h8fu8n8d9.7c8om8或。021一38789788。 3.8 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读 本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 中海基金管理有限公司 2025年1月8日