公告送出日期:2024年12月12日 1. 公告基本信息 基金名称 中海中短债债券型证券投资基金 基金简称 中海中短债债券 基金主代码 000674 基金合同生效日 2020年6月5日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海中短债债券型证券投资基 金基金合同》 收益分配基准日 2024年11月29日 有关年度分红次数的说 本次分红为2024年的第五次分红 明 下属分级基金的基金简 中海中短债债券A 中海中短债债券C 称 下属分级基金的交易代 000674 019648 码 基准日下属 分级基金份 额净值(单 0.9352 - 截止 基 准 位:人民币 日下 属 分 元) 级基 金 的 基准日下属 相关指标 分级基金可 供分配利润 5,173,125.04 - (单位:人民 币元) 本次下属分级基金分红 方案(单位:元/10份基金0.0400 - 份额) 注:(1)根据基金合同规定,本基金每年收益分配次数最多为12次。 (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比 例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符 的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。 (3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约 定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告, 最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金 基金2合.与同分的红要相求关。的其他信息 权益登记日 2024年12月13日 除息日 2024年12月13日 现金红利发放日 2024年12月16日 分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 红利再投资相关事项的说明 额净值(NAV)确定日为2024年12月13日,其红利再投资所转换 的基金份额将于2024年12月16日计入其基金账户,2024年12月 17日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证 税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资 者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得 税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利 3.其他需要提示的事项 所转换的基金份额免收申购费用。 3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登 记日申3.2请根赎据回《或中转海换中转短出债的债基券金型份证额券享投有资本基次金分基红金权合益同。》,本基金默认的分红方式 为现金3.3分投红资方者式可。以投在资每者个可基通金过开查放询日了的解交基易金时目间前内的到分各红销设售置网状点态修。改分红方式, 本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2024年12月13日)最后一次选 择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务 中心(4008889788或021一38789788)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方 式,请3务.4必由在于2部02分4年投资12者月在13开日户前时到填销写售的网地点址办不妥够变准更确手完续整。,为确保投资者能够及 时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或 更改,请及时致电本公司的客户服务电话4008889788或021一38789788、通过本公 司网站3.5或权到益原登开记户日网至点红变利更发相放关日资注料册。登记人不接受投资者基金转托管、非交易过 户和基3.6金由转于换支等付业现务金的分申红请款。时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者 的利益,根据《中海基金管理有限公司基金业务规则》的有关规定,基金注册登记人 可将该3.7持咨有询人办的法现金红利自动转为基金份额。 ((21)) 中中海海基基金金管管理理有有限限公公司司客网户站服ht务tp热://线ww:w4.0z0h8fu8n8d9.7c8om8或。021一38789788。 3.8 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅 读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 中海基金管理有限公司