中海中短债债券型证券投资基金分红 公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2024年11月13日 基金名称 中海中短债债券型证券投资基金 基金简称 中海中短债债券 基金主代码 000674 基金合同生效日 2020年6月5日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《券证投券资投基资金基基金金法合》同、《》公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海中短债债券型证 收益分配基准日 2024年10月31日 说有明关年度分红次数的本次分红为2024年的第四次分红 下简称属分级基金的基金中海中短债债券A 中海中短债债券C 下属分级基金的交易 000674 019648 代码 基 准 日 下 属金分份级额基净0.9358 - 截止基准 人值(民单币元位): 日下属分 级基金的 基 准 日 下 相关指标 金属分可级供分基 配利润(单 3,775,917.06 - 位:人 民币 元) 本次下属分级基金分 红基金方份案(额单)位:元/10份0.0400 - 注:(1)根据基金合同规定,本基金每年收益分配次数最多为12次。 (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及 时公告调整本次分红相关事项。 (3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调 整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案 则以2该.公与告分为红准相,关以的确其保他本信次息分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。 权益登记日 2024年11月14日 除息日 2024年11月14日 现金红利发放日 2024年11月15日 分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基 红利再投资相关事项的说明 金份额净值(NAV)确定日为2024年11月14日,其红利再投资所转换的基金份额将于2024年11月15日计入其基金 账户,2024年11月18日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开 税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人 所得税和企业所得税。 费用3相.关其事他项需的要说明提示的事项本其红次利分所红转免换收的分基红金手份续额费免;选收择申红购利费再用投。资方式的投资者 3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或3.2转根换据转《出中的海基中金短份债额债享券有型本证次券分投红资权基益金。基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分 红方式3.3。投投资资者者可可以通在过每查个询基了金解开基放金日目的前交的易分时红间设内置到状各态销。售网点修改分红方式,本次分红 方式将按照投资者在权益登记日前(不含2024年11月14日)最后一次选择的分红方式为 准387。89请78投8)资确者认到分销红售方网式点是或否通正过确中。海如基希金望管修理改有分限红公方司式客,户请服务务必中在心2(042040年8818197月881或4日02前1一到 销售网3.4点由办于妥部变分更投手资续者。在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地 收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本 公司的客户服务电话4008889788或021一38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更 相关资3.5料权。益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金 转换等3.6业由务于的支申付请现。金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益, 根据《中海基金管理有限公司基金业务规则》的有关规定,基金注册登记人可将该持有人的现 金红利3.7自咨动询转办为法基金份额。 ((21)) 中中海海基基金金管管理理有有限限公公司司客网户站服h务ttp热://线ww:w4.0z0h8fu8n8d9.7c8om8或。021一38789788。 3.8 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合 同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 中海基金管理有限公司 2024年11月13日