中海中短债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期:2023-12-31 公告送出日期:2024-01-01 基金名称 中海中短债债券型证券投资基金 基金简称 中海中短债 基金主代码 000674 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 下属各类别基金的基金 中海中短债债券 中海中短债债券C 简称 A 下属各类别基金的交易 代码 000674 019648 下属各类别基金的前端 交易代码 - - 下属各类别基金的后端 交易代码 - - 下属各类别基金的份额 净值 0.9334 0.9327 下属各类别基金的份额 累计净值 1.1901 0.9327 除息日(场内) - 除息日(场外) - 基金实施分红等事项的 分红金额(单位: 特别说明 元/10份基金份额)- 其他事项说明 -