证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2022年10月20日 基金名称 中海中短债债券型证券投资基金 基金简称 中海中短债债券 基金主代码 000674 基金合同生效日 2020年06月05日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2022年9月30日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 0.9214 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 1,831,163.94 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0500 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年的第二次分红 注:(1)根据基金合同规定,本基金每年收益分配次数最多为12次。 (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分 配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时 公告调整本次分红相关事项。 (3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。 分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以 该公2告.与为分准红,以相确关保的本其次他分信红息行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。 权益登记日 2022年10月21日 除息日 2022年10月21日 现金红利发放日 2022年10月24日 分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2022年10 红利再投资相关事项的说明 月21日,其红利再投资所转换的基金份额将于2022年10月24日计入其基金账户,2022年10月25 日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 税收相关事项的说明 知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得 税。 费用相关3事.其项的他说明需要提示的事项 本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 赎回或3.2转根换据转《出中的海基中金短份债额债享券有型本证次券分投红资权基益金。基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分 红方式3.3。投投资资者者可可以通在过每查个询基了金解开基放金日目的前交的易分时红间设内置到状各态销。售网点修改分红方式,本次分红 方式将按照投资者在权益登记日前(不含2022年10月21日)最后一次选择的分红方式为 准387。89请78投8)资确者认到分销红售方网式点是或否通正过确中。海如基希金望管修理改有分限红公方司式客,户请服务务必中在心2(042020年8818097月882或1日02前1一到 销售网点办妥变更手续。 3.4 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地 收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本 公司的客户服务电话4008889788或021一38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更 相关资3.5料权。益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金 转换等3.6业由务于的支申付请现。金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益, 根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定,基金注册登记人可将该持有 人的现3.7金咨红询利办自法动转为基金份额。 ((21)) 中中海海基基金金管管理理有有限限公公司司客网户站服ht务tp热://线ww:w4.0z0h8fu8n8d9.7c8om8或。021一38789788。 3.8风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金 合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 中海基金管理有限公司 2022年10月20日