度并相应修改基金合同和托管协议的公告 为更好地保障基金持有人的利益,根据《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《基金合同》”)的有关约定,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” 或“本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理 委员会备案,决定自2023年1月3日起降低国寿安保尊享债券型证券投资基金(以下简称“本 基金”)的管理费率和托管费率,并提高估值精度,同时对《基金合同》和《国寿安保尊享债券型 证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行修订。 一、降低管理费率和托管费率 本基金管理费率由0.70%降低至0.30%,托管费率由0.20%降低至0.10%。 二、提高基金份额净值的估值精度 本基金自2023年1月3日起提高基金份额净值的估值精度,将基金份额净值保留到小数 点后4位,小数点后第5位四舍五入。 三1、《、修基改金《合基同金》的合同修》改、《内托容管协议》部分条款 章节 原文条款内容 修改后条款内容 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 第六部分 基金份 1、本基金各类基金份额的基金份额净 1、本基金各类基金份额的基金份额 额的申购与赎回 值的计算,保留到小数点后3位,小数点后 净值的计算,保留到小数点后4位,小数点第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由后第5位四舍五入,由此产生的收益或损 基金财产承担。…… 失由基金财产承担。…… 四、估1值、各程类序基金份额净值是按照每个工作四、估1值、各程类序基金份额净值是按照每个工 日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除作日闭市后,各类基金份额的基金资产净 以当日该类基金份额的余额数量计算,各类值除以当日该类基金份额的余额数量计 基金份额净值均精确到0.001元,小数点后 算,各类基金份额净值均精确到0.0001 第十四部分 基金 第定。4位四舍五入。国家另有规定的,从其规规元定,小的数,从点其后规第定5。位四舍五入。国家另有 资产估值 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确要、适当、合理的措施确保基金资产估值 性、及时性。当A类或C类的基金份额净值 的准确性、及时性。当A类或C类的基金 时小,数视点为后基3金位份以额内(净含值第错3误位。)发生估值错误份生估额值净错值误小时数,点视后为4基位金以份内额(含净值第错4位误)。发 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方二、基金费用计提方法、计提标准和支付 式 1、基金管理人的管理费 方式1、基金管理人的管理费 值的本0.7基0%金年的费管率理计费提按。前管一理日费基的金计资算产方法净净值的本基0.3金0%的年管费理率费计按提前。一管日理基费金的资计产算 第十五部分 基金费 如下H:=E×0.70%÷当年天数 方法如H=下E:×0.30%÷当年天数 用与税收 …2、基…金托管人的托管费 …2、基…金托管人的托管费 值的本0.2基0%金的的年托费管率费计按提前。一托日管基费金的资计产算净方净值的本基0.1金0%的的托年管费费率按计前提一。日托基管金费资的产计 法如下H=:E×0.20%÷当年天数 算方法H=如E下×:0.10%÷当年天数 …… …… 章节 原文条款内容 修改后条款内容 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时(时一间)及基程金序资产净值的计算、复核与完成的 间及程序 1、基金资产净值是指基金资产总值减 1、基金资产净值是指基金资产总值 去负债本后基的金金根额据。认购费、申购费、销售服务减去负本债基后金的根金据额认。购费、申购费、销售服 费收取方式的不同将基金份额分为不同的 务费收取方式的不同将基金份额分为不 类计算别和,各公类告别基基金金份份额额净分值别。设计置算代公码式,为分:计别码同,的分类别别计,算各和类公别告基基金金份份额额分净别值设。置计算代 算日某类基金份额净值=该计算日该类基 公式为:计算日某类基金份额净值=该计八、基金资产净值计 算和会计核算 的金份该额类的别基基金金资份产额净总值数/。该基计金算份日额发净售值在外的算算日日该发类售基在金外份的额该的类基别金基资金产份净额值总/该数计。 计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍 基金份额净值的计算精确到0.0001元,小 五入。国家另有规定的,从其规定。 数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 (三)基金份额净值错误的处理方式 (三)基金份额净值错误的处理方式 1、当A类或C类的基金份额净值小数 1、当A类或C类的基金份额净值小 金点后份额3位净以值内错(误含;第…3…位)发生差错时,视为基数为基点金后份4位额以净内值(错含误第;4…位…)发生差错时,视 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产 值如下的:0.70%年费率计提。管理费的计算方法方净法值如的下0.3:0%年费率计提。管理费的计算 …… …… 十一、基金费用 (二)基金托管费的计提比例和计提方 (二)基金托管费的计提比例和计提 法 方法 值的本0.2基0%金年的费托率管计费提按。前托一管日费基的金计资算产方法净净值的本基0.1金0%的年托费管率费计按提前。一托日管基费金的资计产算 如下…:… 方法…如…下: 上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。 本基金基金合同和托管协议的修改自2023年1月3日起生效。 对于本次基金合同和托管协议的修改内容,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也 随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说明 书》及基金产品资料概要等文件。 投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(4009-258-258),亦可登陆本公司网 站(www.gsfunds.com.cn)了解相关情况。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2023年1月3日