国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2016-01-12
国寿安保尊享债券C
国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的 长期停牌股票调整估值方法的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第 38 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以 及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中 基协发[2013] 第 13 号)的有关规定,经国寿安保基金管理有限公司(以下简称"本公司")与 托管银行协商一致,决定自 2016 年 1 月 11 日起对本公司旗下基金所持有的“百润股份”(股 票代码:002568)和“赛轮金宇”(股票代码:601058)采用“指数收益法”进行估值, 股票所属行业指数采用中国证券投资基金业协会 AMAC 行业指数作为计算依据。 在“百润股份”和“赛轮金宇”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场 价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2016 年 1 月 12 日