国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金向养老金客户实施特定费率的公告 考虑到养老金在我国社会保障体系中的重要地位以及其对于促进基金行业发展成熟具有的重要战略意义,为了更好地向养老金客户提供专业的投资理财服务,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2014年7月21日起,对本公司旗下部分基金面向养老金客户实施特定认购、申购费率。具体安排如下: 一、适用投资者范围 实施特定认购、申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括: 1、全国社会保障基金 2、可以投资基金的地方社会保障基金 3、企业年金单一计划以及集合计划 4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告或在招募说明书更新时将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。 二、适用基金 序号 基金名称 基金代码 1 国寿安保沪深300指数型证券投资基金 000613 2 国寿安保尊享债券型证券投资基金A类基金份额 000668 三、特定费率适用渠道 自2014年7月21日起,养老金客户通过本公司直销中心认购、申购前述2只证券投资基金的,将按照特定认购、申购费率分别计算认购、申购费用。 四、特定费率情况 1、国寿安保沪深300指数型证券投资基金 对于养老金客户,国寿安保沪深300指数型证券投资基金实施特定费率 对于非养老金客户,国寿安保沪深300指数型证券投资基金将继续实施原费率。具体如表1所示: 表1:国寿安保沪深300指数型证券投资基金面向养老金客户实施的特定费率 费用种类 申购M(含申购费) 原费率 特定费率 申购费 M 2、国寿安保尊享债券型证券投资基金A类基金份额 对于养老金客户,国寿安保尊享债券型证券投资基金A类基金份额实施特定费率,C类份额维持原费率不变 对于非养老金客户,国寿安保尊享债券型证券投资基金A类基金份额将继续实施原费率。具体如表2所示: 表2:国寿安保尊享债券型证券投资基金A类基金份额面向养老金客户实施的特定费率 费用种类 认购/申购金额M(含认/申购费) 原费率 特定费率 认购费率 M 五、重要提示 1、本公告构成以上各基金招募说明书相关章节的补充,基金管理人将在届时更新各基金招募说明书时一并加入以上内容。 本公司日后新发公募基金如面向养老金客户实施特定认购、申购费率,则将在基金招募说明书中予以披露,不再另行公告。 2、本公告的解释权归国寿安保基金管理有限公司所有。 3、投资者可通过以下途径咨询有关情况: 公司客户服务电话:4009-258-258 公司网站:www.gsfunds.com.cn。 4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2014年7月18日