国安联通安盈基灵金活管配理置有混限合公型司证关券于投旗资下基国金联 并参增加加相江关海费证率券优为惠代活销动机的构公告 根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江海证券有限公司(以下简 称“江海证券”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协 议,自2023年11月24日起,增加江海证券为本公司旗下国联安通盈灵活配置混合型 证券投资基金的销售机构并参加相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下: 一、业务范围 投资者可在江海证券的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换 等相关业务: 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安通盈混合;基金代 码:A类000664;C类002485) 二、定期定额投资业务规则 定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交申请, 约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内 自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资 业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额 投资业1、务适的用同投时资者,仍范然围可以进行日常申购、赎回业务。 2基、办金理定场投业所务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。 投资者可到江海证券营业网点或通过江海证券认可的受理方式办理定投业务申 请。具3、体办受理时理间网点或受理方式见江海证券各分支机构的公告。 本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在江海证券进行日常申购业务的受 理时间4、相申同请方。式 (1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者 除外),具体开户程序请遵循江海证券的规定。 (2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身 份证件及相关业务凭证,到江海证券各营业网点或江海证券认可的受理方式申请增开 交易账号(已在江海证券开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理程序请遵循江 海证券5、的扣规款定方式。和扣款日期 投资者须遵循江海证券的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣 款账户6、扣,根款据金江额海证券规定的日期进行定期扣款。 投资者应与江海证券就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体 最低申7、购定金投额业遵务循申江购海费证率券的规定,但每月最少不得低于人民币100元(含100元)。 参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新 公告中8、载交明易的确申认购费率。 每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基 准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户 内。基9、金定份期定额确额认投查资业询起务的始变日为更和T终+2止工作日。 (1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件 及相关凭证到原销售网点或通过江海证券认可的受理方式申请办理业务变更,具体办 理程序遵循江海证券的规定。 (2)投资者终止本业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到江海证券申请办 理业务终止,具体办理程序遵循江海证券的有关规定。 (3)本业务变更和终止的生效日遵循江海证券的具体规定。 三、转换业务规则 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换 为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进 行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册 登记机1、构基处金注转册换登费记及的转、换同份一额收的费计模算式:的开放式基金。 进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基 金的申购补差费三部分。 (1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。 (2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差 额计算收取,具体计算公式如下: 转入基金与转出基金的申购补差费率 = max ([ 转入基金的申购费率-转出基金 的申购费率),0 ],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。 前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出 基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购 补差费2、为转零换份。额的计算公式: 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费 其中: 转换手续费=0 赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率) (1)如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率 转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费 (2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率 转换费用=转出基金的赎回费 (3)转入金额 = 转出金额 - 转换费用 (4)转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。 3注、转:转换入业份务额规的则计:算结果四舍五入保留到小数点后两位。 (1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出的基金 必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。 (2)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值 为基础进行计算。 (3)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请 进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交 情况。 (4)目前,每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额; 如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金 管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入 基金最低申购限额限制。 (5)单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申 购申请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%时, 即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等 级,基金管理人可根据该基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金 转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的 转出申请将不予以顺延。 (6)目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模 式的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份 额。 (7)上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。 (8)在江海证券具体可办理转换业务的本公司旗下基金,为江海证券已销售并开 通转换业务的基金。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公 告。 四1、、费优率惠优活惠动内方容案 投资者通过江海证券指定渠道办理本公司旗下国联安通盈灵活配置混合型证券 投资基金申购业务的,涉及的参与申购费率优惠的优惠标准以销售机构公示信息为 准,本公司将不对费率设置折扣限制,申购费率为固定费用的,不享受折扣费率。基金 原费率2、请费详率见优基惠金期合限同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 上述费率优惠活动自2023年11月24日起实施,活动结束日期以江海证券的相关 公告为准。 五1、、国投联资安者基可金以管通理过有以限下公途司径:了解或咨询相关详情 客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费) 2网、站江海:w证ww券.c有pic限fu公nd司s.c:om 客户服务热线:956007 网站:www.jhzq.com.cn 六1、、本重公要告提仅示就江海证券开通本公司旗下国联安通盈灵活配置混合型证券投资基 金的申购、赎回、定期定额投资等相关销售业务的事项予以公告。今后江海证券若代 理本公2、司本旗公下告其涉他及基国金联的安销通售盈及灵相活关配业置务混,合届型时证将券另投行资公基告金。在江海证券办理基金销 售业务3、的投其资他者未办明理事基项金,交敬易请等遵相循关江业海务证前券,的应具仔体细规阅定读。国联安通盈灵活配置混合型证 券投资基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相 关业务4、规本则公和告操的作最指终南解等释文权件归本。公司所有。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管 理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定 额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是 定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是 替代储蓄的等效理财方式。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划 分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明 书》和《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产 品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和 投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇二三年十一月二十四日