国联安基金管理有限公司关于国联安通盈灵活配置混合型证券投资 基金降低管理费率、托管费率、销售服务费率并修改基金合同及托 管协议的公告 为满足投资者理财需求,降低投资者的投资成本,国联安基金管理有限公司(以下简称 “本基金管理人”)经与基金托管人海通证券股份有限公司协商一致,将下调旗下国联安 通盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)管理费率、托管费率及销售服 务费率。本基金管理人将相应修改本基金基金合同及托管协议的相关条款。具体修改内容 如下: 一、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 修改章节 修改前 修改后 第十五部分 基金费用与税 收 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.90%年 费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.90%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支 付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指 令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假 等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的 年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支 付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指 令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份 额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.50% 年费率计提。计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按 月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务 费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内 从基金财产中一次性划出,由登记机构代收,登记机构收 到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定 节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费专门用于基金的销售与基金份额持有人 服务等。 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年 费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支 付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指 令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的 年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支 付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指 令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份 额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按 月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务 费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内 从基金财产中一次性划出,由登记机构代收,登记机构收 到后按相关 合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定 节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费专门用于基金的销售与基金份额持有人 服务等。 二、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 修改章节 修改前 修改后 第十一、 基金费用 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按前一日基金资产净值 0.90%年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.90%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 (三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金 份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 (三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金 份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金管理人将于公告当日,将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于本基金管理人 网站,并在更新的招募说明书中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息 请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。 本次基金下调管理费率、托管费率及销售服务费率对基金份额持有人利益无实质性不利影 响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 投资者可以登录本基金管理人网站(www.cpicfunds.com)或拨打客户服务电话(021- 38784766 或 400-7000-365)咨询相关信息。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2019 年 9 月 27 日