国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 暂停大额申购、转换转入及定期定额投资 业务的公告 公告送出日期:2015年1月14日 1 公告基本信息 基金名称 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国联安通盈混合 基金主代码 000664 基金合同生效日 2014年6月13日 基金管理人名称 国联安基金管理有限公司 基金托管人名称 海通证券股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》等相关法律文件 收益分配基准日 2014年12月31日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0950 基准日基金可供分配利润(单位:元) 19,173,514.91 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 3,834,702.98 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.53 有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第1次分红 注:1、自2015年1月14日起,国联安通盈混合单个账户单日累计申购、转换转入及定期定额投资金额应不超过1万元(即累计最高金额为1万元),如单个基金账户单日累计申购、转换转入及定期定额投资金额超过上述限额的,本基金管理人将本着保护基金份额持有人合法权益的原则决定是否拒绝,敬请投资者及早做好交易安排,避免因大额申购及转换转入限额的调整带来不便及资金的损失 2、本公告就暂停国联安通盈混合单个基金账户单日累计金额超过1万(不含1万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务的有关事宜做出说明: (1)在暂停办理国联安通盈混合的大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,国联安通盈混合的其他业务正常办理 (2)上述业务的最终解释权归本基金管理人所有 3、本基金管理人将另行公告国联安通盈混合恢复申购、转换转入及定期定额投资金额业务的具体时间等相关信息。 2 其他需要提示的事项 投资者可登陆本公司网站(www.gjta-allianz.com或www.vip-funds.com)或拨打客服电话021-38784766或400-7000-365(免长途话费)咨询相关信息。 风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一五年一月十四日