银华基金管理股份有限公司 2018 年 12 月 31 日基金净值公告 截至 2018 年 12 月 31 日,银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下: 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 180001 银华优势企业混合 619,916,606.64 0.8983 2.7554 2 180002 银华保本增值混合 1,890,560,281.89 1.0014 1.0478 3 180003 银华-道琼斯 88 指数 1,849,825,013.82 0.9654 2.7804 4 519001 银华价值优选混合 3,303,717,696.01 1.5589 5.2593 5 180010 银华优质增长混合 1,950,927,174.09 1.1284 3.6630 6 180012 银华富裕主题混合 5,620,732,718.89 2.2008 3.1538 7 180013 银华领先策略混合 770,553,698.75 1.1085 2.3093 8 161810 银华内需精选混合(LOF) 300,455,674.49 1.096 1.042 9 180015 银华增强收益债券 182,573,325.92 1.135 1.643 10 180018 银华和谐主题混合 260,098,347.54 1.822 1.902 161811 银华沪深 300 指数分级 110,131,937.06 0.730 ----- 11 150167 银华 300A ----- 1.004 ----- 150168 银华 300B ----- 0.456 ----- 161812 银华深证 100 指数分级 5,189,601,599.10 0.728 0.942 12 150018 银华稳进 ----- 1.045 1.470 150019 银华锐进 ----- 0.411 0.411 13 161813 银华信用债券(LOF) 25,005,975.87 1.314 1.499 14 180020 银华成长先锋混合 102,931,546.99 0.787 0.812 15 180025 银华信用双利债券 A 130,091,187.36 1.174 1.444 1  180026 银华信用双利债券 C 35,294,033.17 1.134 1.404 161816 银华中证等权 90 指数分级 140,136,786.19 0.830 1.117 16 150030 中证 90A ----- 1.050 1.461 150031 中证 90B ----- 0.610 0.551 17 180028 银华永祥灵活配置混合 74,739,843.79 0.820 1.356 161818 银华消费分级混合 27,346,242.10 0.804 0.887 18 150047 消费 A ----- 1.055 1.467 150048 消费 B ----- 0.741 0.741 161819 银华中证内地资源指数分级 63,277,246.54 0.832 0.558 19 150059 资源 A 级 ----- 1.050 1.417 150060 资源 B 级 ----- 0.687 0.167 20 180031 银华中小盘混合 2,309,968,885.90 1.629 3.149 21 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1,540,616,963.23 1.095 1.413 22 510430 银华上证 50 等权 ETF 77,691,879.03 1.255 1.255 23 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接 81,245,406.06 1.069 1.069 161823 银华永兴 222,589,060.78 1.089 1.089 24 161824 永兴债 C 15,745,524.28 1.074 1.074 511880 银华日利 50,378,563,294.05 100.125 120.509 25 003816 银华日利 B 6,798,524,641.02 100.137 118.513 26 000194 银华信用四季红债券 497,865,356.18 1.071 1.396 161826 银华中证转债指数增强分级 50,181,685.36 0.913 1.066 27 150143 转债 A 级 ----- 1.004 ----- 150144 转债 B 级 ----- 0.701 ----- 000286 银华信用季季红债券 A 2,587,514,398.93 1.060 1.342 28 960042 银华信用季季红债券 H ----- 1.060 1.060 2  161825 银华中证 800 等权指数增强分级 28,619,004.83 0.652 1.533 29 150138 中证 800A ----- 1.004 ----- 150139 中证 800B ----- 0.300 ----- 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 2,782,087,144.10 0.9137 1.0408 30 150175 恒中企 A ----- 1.0042 ----- 150176 恒中企 B ----- 0.8232 ----- 31 000823 银华高端制造业混合 249,755,913.58 0.682 0.682 32 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 252,958,413.65 0.832 1.152 001231 银华泰利灵活配置混合 A 11,154,615.27 1.157 1.157 33 002328 银华泰利灵活配置混合 C 2,925.82 1.148 1.148 34 001163 银华中国梦 30 股票 573,090,827.96 0.802 0.802 001264 银华恒利灵活配置混合 A 39,304,974.82 1.123 1.183 35 002327 银华恒利灵活配置混合 C 12,575,363.07 1.122 1.172 001280 银华聚利灵活配置混合 A 314,774,560.14 1.053 1.053 36 002326 银华聚利灵活配置混合 C 8,886,979.52 1.043 1.043 001289 银华汇利灵活配置混合 A 422,019,464.14 1.408 1.408 37 002322 银华汇利灵活配置混合 C 18,348.99 1.403 1.403 001303 银华稳利灵活配置混合 A 50,130,392.35 0.931 0.931 38 002323 银华稳利灵活配置混合 C 136,206.16 0.956 0.956 39 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 176,011,225.82 0.947 0.947 40 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 64,091,327.95 0.979 1.014 41 001808 银华互联网主题灵活配置混合 64,696,730.66 0.627 0.627 42 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 28,232,433.42 0.897 0.897 43 002306 银华合利债券 42,027,420.82 1.017 1.017 44 002491 银华添益定期开放债券 1,009,223,516.33 1.067 1.085 3 45 002501 银华远景债券 223,017,165.59 1.025 1.025 46 002481 银华双动力债券 859,460.58 1.044 1.044 47 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 36,123,465.76 0.699 0.699 48 002307 银华多元视野灵活配置混合 109,768,876.74 1.045 1.045 49 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,222,065,353.19 0.753 0.753 003062 银华通利灵活配置混合 A 159,440,256.34 1.0607 1.0607 50 003063 银华通利灵活配置混合 C 8,340.63 1.0423 1.0423 51 001703 银华沪港深增长股票 276,522,527.25 1.164 1.234 52 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 273,039,093.61 0.769 0.769 53 003497 银华添泽定期开放债券 1,445,529,722.58 1.0783 1.0783 54 003397 银华体育文化灵活配置混合 17,628,562.60 0.848 0.848 003817 银华上证 5 年期国债指数 A 55,445,783.67 1.0588 1.0588 55 003818 银华上证 5 年期国债指数 C 9,103,412.85 1.1527 1.1527 003814 银华上证 10 年期国债指数 A 54,168,186.64 1.0562 1.0562 56 003815 银华上证 10 年期国债指数 C 1,696,216.62 1.0519 1.0519 57 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2,644,057,348.72 0.8957 1.0868 58 501033 银华惠安定期开放混合 22,805,207.51 0.9718 0.9718 59 004087 银华添润定期开放债券 2,554,672,136.29 1.0218 1.0850 60 161835 银华惠丰定期开放混合 17,027,721.20 1.0532 1.0532 003989 银华中债 5 年期金融债指数 A 56,303,431.04 1.0861 1.0861 61 003990 银华中债 5 年期金融债指数 C 73,323,169.08 1.1088 1.1088 003987 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 A 75,560,553.14 1.0879 1.0879 62 003988 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 C 17,332,546.74 1.0805 1.0805 63 002161 银华万物互联灵活配置混合 14,460,899.28 0.859 0.859 64 003932 银华中证 5 年期地方政府债指数 A 55,067,129.30 1.0742 1.0742 4  003933 银华中证 5 年期地方政府债指数 C 1,417,560.30 1.0751 1.0751 003934 银华中证 10 年期地方政府债指数 A 55,879,311.62 1.0886 1.0886 65 003935 银华中证 10 年期地方政府债指数 C 13,615,390.10 1.1050 1.1050 003995 银华中债 AAA 信用债指数 A 64,242,124.49 1.0809 1.0809 66 003996 银华中债 AAA 信用债指数 C 10,801,276.08 1.3146 1.3146 67 501038 银华明择多策略定期开放混合 941,765,424.13 0.8646 0.8646 005033 银华智能汽车量化股票发起式 A 8,388,984.11 0.6400 0.6400 68 005034 银华智能汽车量化股票发起式 C 2,000,070.96 0.6387 0.6387 005035 银华信息科技量化股票发起式 A 9,217,756.64 0.6118 0.6118 69 005036 银华信息科技量化股票发起式 C 2,714,894.04 0.6140 0.6140 005037 银华新能源新材料量化股票发起式 A 23,785,273.01 0.6653 0.6653 70 005038 银华新能源新材料量化股票发起式 C 19,147,950.75 0.6614 0.6614 71 005106 银华农业产业股票发起式 17,201,165.98 0.7955 0.7955 72 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 27,460,249.77 0.6420 0.6420 73 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 275,789,408.61 0.8974 0.8974 005235 银华食品饮料量化股票发起式 A 23,199,348.35 0.8170 0.8170 74 005236 银华食品饮料量化股票发起式 C 12,929,748.90 0.8156 0.8156 005237 银华医疗健康量化股票发起式 A 16,721,627.94 0.7820 0.7820 75 005238 银华医疗健康量化股票发起式 C 5,970,782.01 0.7793 0.7793 005239 银华文体娱乐量化股票发起式 A 8,628,860.94 0.6710 0.6710 76 005240 银华文体娱乐量化股票发起式 C 5,340,357.10 0.6730 0.6730 77 005250 银华估值优势混合 1,488,471,659.55 0.6989 0.6989 78 005251 银华多元动力灵活配置混合 151,675,189.45 0.8281 0.8281 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 8,603,137.48 0.7185 0.7185 79 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 779,406.18 0.7169 0.7169 5  005463 银华多元收益定期开放混合 A 157,830,464.22 0.9221 0.9221 80 005464 银华多元收益定期开放混合 C 76,994,156.51 0.9137 0.9137 81 005481 银华瑞泰灵活配置混合 2,089,371,197.95 0.7878 0.7878 82 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 540,950,905.18 1.0607 1.0607 83 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 21,134,882.44 0.7578 0.7578 84 005543 银华心诚灵活配置混合 1,720,362,084.53 0.7325 0.7325 85 005498 银华积极成长混合 512,964,693.53 0.8068 0.8068 86 005544 银华瑞和灵活配置混合 327,891,985.70 0.8858 0.8858 005515 银华中小市值量化优选股票发起式 A 8,163,554.29 0.7658 0.7658 87 005516 银华中小市值量化优选股票发起式 C 81,867.14 0.7715 0.7715 88 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 155,232,472.88 0.8655 0.8655 89 005529 银华华茂定期开放债券 309,841,533.49 1.0316 1.0316 90 005533 银华国企改革混合发起式 10,152,525.53 0.9776 0.9776 91 005794 银华心怡灵活配置混合 205,380,851.01 0.9269 0.9269 92 005500 银华岁盈定期开放债券 216,044,832.36 1.0204 1.0204 93 005771 银华可转债债券 53,133,169.87 1.0017 1.0017 94 159959 银华央企 6,973,683,405.72 0.9647 0.9647 95 006119 银华中证央企结构调整 ETF 联接 350,447,270.54 1.0013 1.0013 96 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 6,920,957,799.80 1.0102 1.0102 97 006302 银华行业轮动混合 260,239,047.95 0.9993 0.9993 98 006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 1,624,873,874.39 1.0038 1.0038 99 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 6,396,486,244.38 1.0028 1.0028 006496 银华安盈短债债券 A 454,066,438.72 1.0011 1.0011 100 006497 银华安盈短债债券 C 9,410,748.70 1.0010 1.0010 101 005848 银华裕利混合发起式 13,422,202.07 0.9985 0.9985 6  102 006348 银华盛利混合发起式 10,136,236.49 0.9986 0.9986 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 180008 银华货币 A 29,136,658,178.87 0.7778 2.984 103 180009 银华货币 B 320,126,279.55 0.8436 3.227 000604 银华多利宝货币 A 424,240,325.11 0.8795 3.227 104 000605 银华多利宝货币 B 15,479,558,009.84 0.9453 3.475 000657 银华活钱宝货币 A 0.00 0.0000 0.000 000658 银华活钱宝货币 B 0.00 0.0000 0.000 000659 银华活钱宝货币 C 0.00 0.0000 0.000 105 000660 银华活钱宝货币 D 0.00 0.0000 0.000 000661 银华活钱宝货币 E 0.00 0.0000 0.000 000662 银华活钱宝货币 F 37,618,950,925.47 1.0498 4.037 000791 银华双月定期理财债券 A 878,487,751.97 0.7639 3.529 106 004839 银华双月定期理财债券 C 19,958,802,965.19 0.8296 3.778 107 000860 银华惠增利货币 10,826,103,955.88 1.0918 4.105 108 001101 银华惠添益货币 90,727,573.04 0.7797 2.878 以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2019 年 1 月 2 日 7